永福股份:关于对外担保额度预计的公告

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-032
福建永福电力设计股份有限公司
关于对外担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保概述
根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟为全资子公司福州新创机电设备 有限公司（以下简称“新创机电”）、福建永福数字能源技术有限公司（以下简 称“永福数能”）、德庆永顺光伏发电科技有限公司（以下简称“德庆永顺”） 及控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称“永福绿能”）、四川云能 水利电力工程咨询有限公司（以下简称“四川云能”）、福建华超信息科技有限 公司（以下简称“华超科技”）、福建永福运维科技有限公司（以下简称“永福 运维”）和攀枝花三能新能源有限公司（以下简称“攀枝花三能”）提供担保， 担保额度合计不超过人民币 184,282 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证 担保、履约担保、抵押担保、质押担保等，担保额度的授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。董事 会提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办理与本次担保相关事宜，包括但 不限于协议、合同及其他与担保有关的法律性文件的签订、执行、完成。
公司于2024年4月26日召开的第三届董事会第二十四次会议，以9票同意、 0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、 公司《对外担保决策制度》等相关规定，本次担保额度预计事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
二、担保额度预计情况
担保 被担保方最 担保额度占
方持 近一期经审 截至目前 本次新增 上市公司最 是否
担保方 被担保方 股比 计资产负债 担保余额 担保额度 近一期经审 关联
例 率 （万元） （万元） 计的净资产 担保
比例
永福股份 新创机电 100% 92.59% 9,595.09 60,000.00 43.16% 否
永福股份 永福数能 100% 48.89% 1,059.56 4,800.00 3.45% 否
永福股份 德庆永顺 100% 100.01% 0.00 642.00 0.46% 否
永福股份 永福绿能 90% 95.24% 16,741.65 100,000.00 71.93% 否
永福股份 四川云能 72% 72.70% 1,000.00 1,200.00 0.86% 否
永福股份 华超科技 51% 61.88% 0.00 600.00 0.43% 否
永福股份 永福运维 51% 77.97% 799.89 1,440.00 1.04% 否
永福股份 攀枝花三能 51% 80.03% 4,787.76 15,600.00 11.22% 否
三、被担保方情况
1.新创机电基本情况
公司名称：福州新创机电设备有限公司
成立日期：2008 年 03 月 04 日
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 A 楼 1 层
法定代表人：钱有武
注册资本：10,000 万元人民币
经营范围：一般项目：机械设备销售；新能源原动设备销售；发电机及发电 机组销售；海上风力发电机组销售；机械零件、零部件销售；建筑工程用机械销 售；光缆销售；集成电路芯片及产品销售；陆上风力发电机组销售；电子专用材 料销售；智能输配电及控制设备销售；海洋工程装备销售；太阳能热利用装备销 售；海洋能发电机组销售；先进电力电子装置销售；电气机械设备销售；海洋能 系统与设备销售；海上风电相关装备销售；电气设备销售；电力测功电机销售； 供应用仪器仪表销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件销售；光电子 器件销售；建筑装饰材料销售；电容器及其配套设备销售；风机、风扇销售；电 气信号设备装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；打字复印；复印和胶印设 备销售；办公服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；机械设备租赁；光伏发 电设备租赁；租赁服务（不含出版物出租）；建筑工程机械与设备租赁；运输设 备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：技术进出口；进出口代理；货物进出口（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件 为准）。
股权结构：永福股份持股 100%。
被担保方与公司关系：新创机电为公司之全资子公司。

主要财务情况：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 1,385,866,417.64 794,414,048.45
负债总额 1,283,128,744.69 690,804,758.77
其中：银行贷款总额 23,795,856.72 0.00
流动负债总额 1,116,153,595.70 523,829,609.78
净资产 102,737,672.95 103,609,289.68
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 506,600,904.58 58,174,971.39
利润总额 13,914,697.27 1,162,155.64
净利润 10,436,022.96 871,616.73
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
2.永福数能基本情况
公司名称：福建永福数字能源技术有限公司
成立日期：2011 年 04 月 21 日
注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇高新大道 3 号 A 楼 4 层 401 室
法定代表人：黄肇敏
注册资本：5,200 万元人民币
经营范围：一般项目：储能技术服务；信息系统集成服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；安全系统监控服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；风电场相关系统研发；新兴能源技术研发；在线能源监测技术研发；工程和技术研究和试验发展；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；智能输配电及控制设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电器辅件销售；电工仪器仪表销售；安防设备销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；软件销售；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售；云计算设备销售；工业控制计算机及系统销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：永福股份持股 100%。
被担保方与公司关系：永福数能为公司之全资子公司。
主要财务情况：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 35,748,785.88 35,362,690.22
负债总额 17,477,585.74 21,089,739.25
其中：银行贷款总额 4,624,852.54 10,000,000.00
流动负债总额 15,568,141.57 19,346,880.12
净资产 18,271,200.14 14,272,950.97
项目 2023 年度（经审计） 2024 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 36,537,779.17 330,783.18
利润总额 677,500.44 -3,998,249.17
净利润 680,646.45 -3,998,249.17
信用状况：信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行人。
3.德庆永顺基本情况
公司名称：德庆永顺光伏发电科技有限公司
成立日期：2021 年 12 月 24 日
注册地址：肇庆市德庆县德城镇朝阳西路 115 号办公楼二层 213 室
法定代表人：王斌
注册资本：200 万元人民币
经营范围：一般项目：太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电装备销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；先进电力电子装置销售；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；电力测功电机销售；非电力家用器具销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）。许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后