美尔雅:关于湖北美尔雅股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告

关于湖北美尔雅股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：湖北美尔雅股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：18607175681
附表 2
关于湖北美尔雅股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 资金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
材谷金带
现控股股东、实 （湖北）高 控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 新技术产业 际控制人的附 4,000.00 3,222.00 7,222.00 占用
属企业 发展有限公 属企业
司
小计 / / / 4,000.00 3,222.00 7,222.00 / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 占用
属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
其他关联方及其 占用
附属企业 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / 4,000.00 3,222.00 7,222.00 / /
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年 2023 年度 2023 年度 2023 年度 2023 年期 往来形成 往来性质
来 名称 公司的关系 核算的会 期初往来 往来累计 往来资金 偿还累计 末往来资 原因
计科目 资金余额 发生金额 的利息 发生金额 金余额
（不含利 （如有）
息）
湖北美尔雅 其他应收 经营性
集团有限公 控股股东 款 75.64 31.09 91.63 15.10 往来
司
湖北美尔雅 控股股东、实 其他应收 经营性
控股股东、实际 集团销售有 际控制人的附 款 11,083.03 11,083.03 往来
控制人及其附属 限公司 属企业
企业 黄石美京纤 控股股东、实 其他应收 经营性
维有限公司 际控制人的附 款 1,320.12 1,320.12 往来
属企业
上海美香服 控股股东、实 其他应收 经营性
饰有限公司 际控制人的附 款 18.83 0.24 19.07 往来
属企业
湖北美尔雅 子公司及其控 其他应收 非经营
销售有限公 制的法人 款 19,047.42 25,752.74 25,377.28 19,422.88 性往来
司
黄石美尔雅 子公司及其控 其他应收 非经营
动力供应有 制的法人 款 838.86 - 16.61 822.25 性往来
限公司
黄石美羚洋 子公司及其控 其他应收 非经营
上市公司的子公 服饰有限公 制的法人 款 690.01 - - 690.01 性往来
司及其附属企业 司
北京美恒雅 子公司及其控 其他应收 非经营
商贸有限公 制的法人 款 3,982.80 30.00 1,507.00 2,505.80 性往来
司
北京美尔雅 子公司及其控 其他应收 非经营
能源科技有 制的法人 款 4,296.56 6,565.56