TCL科技财务报表分析《2020年中报之现金流量表》

返回上一页

报表名 :

2020年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

307.769亿

收到的税费返还 :

14.091亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

11.334亿

经营活动现金流入小计 :

369.989亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

233.584亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

25.457亿

支付的各项税费 :

22.538亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

17.071亿

经营活动现金流出小计 :

296.511亿

经营活动产生的现金流量净额 :

73.478亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

100.408亿

取得投资收益所收到的现金 :

2.46亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

146000元

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

1.993亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

投资活动现金流入小计 :

104.863亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

124.91亿

投资所支付的现金 :

152.029亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

920000元

投资活动现金流出小计 :

276.948亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-172.086亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

22.622亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

22.622亿

取得借款收到的现金 :

283.605亿

发行债券收到的现金 :

44.03亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

0.715亿

筹资活动现金流入小计 :

350.973亿

偿还债务支付的现金 :

181.821亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

30.664亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

2.753亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

6.129亿

筹资活动现金流出小计 :

218.614亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

132.358亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

0.133亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

33.884亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

176.377亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

210.262亿

附注 :

净利润 :

10.691亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

3.298亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

34.916亿

无形资产摊销 :

3.017亿

长期待摊费用摊销 :

4.406亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.013亿

固定资产报废损失 :

76000元

公允价值变动损失 :

-1.14亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

11.753亿

投资损失 :

-13.407亿

递延所得税资产减少 :

-0.197亿

递延所得税负债增加 :

0.425亿

存货的减少 :

1.365亿

经营性应收项目的减少 :

-30.609亿

经营性应付项目的增加 :

43.352亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

5.621亿

经营活动产生现金流量净额 :

73.478亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

210.262亿

现金的期初余额 :

176.377亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

33.884亿

其他说明 :

000100 TCL科技	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
000100 TCL科技	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

000100TCL科技

TCL科技财务报表分析《2020年中报之现金流量表》

TCL科技相关个股

000100
TCL科技