TCL科技财务报表分析《2021年中报之现金流量表》

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报表名 :

2021年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

600.611亿

收到的税费返还 :

25.304亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

50.329亿

经营活动现金流入小计 :

677.307亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

426.792亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

44.241亿

支付的各项税费 :

21.794亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

35.221亿

经营活动现金流出小计 :

538.35亿

经营活动产生的现金流量净额 :

138.957亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

132.234亿

取得投资收益所收到的现金 :

9.456亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

1.274亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

5.116亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

0.071亿

投资活动现金流入小计 :

148.151亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

136.84亿

投资所支付的现金 :

178.53亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

41.395亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

1.017亿

投资活动现金流出小计 :

357.783亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-209.631亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

84.136亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

84.136亿

取得借款收到的现金 :

348.985亿

发行债券收到的现金 :

24.998亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

2.493亿

筹资活动现金流入小计 :

460.612亿

偿还债务支付的现金 :

252.455亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

43.587亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

2.196亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

30.601亿

筹资活动现金流出小计 :

326.643亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

133.97亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-0.442亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

62.853亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

182.084亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

244.937亿

附注 :

净利润 :

92.52亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

8.09亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

71.489亿

无形资产摊销 :

5.541亿

长期待摊费用摊销 :

6.31亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.243亿

固定资产报废损失 :

0.024亿

公允价值变动损失 :

3.142亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

19.704亿

投资损失 :

-27.882亿

递延所得税资产减少 :

-5.176亿

递延所得税负债增加 :

6.38亿

存货的减少 :

-56.9亿

经营性应收项目的减少 :

-97.411亿

经营性应付项目的增加 :

136.158亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

-23.916亿

经营活动产生现金流量净额 :

138.957亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

244.937亿

现金的期初余额 :

182.084亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

62.853亿

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