TCL科技财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

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报表名 :

2022年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

1372.98亿

收到的税费返还 :

110.209亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

79.56亿

经营活动现金流入小计 :

1556.32亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

1134.65亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

106.967亿

支付的各项税费 :

39.162亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

97.223亿

经营活动现金流出小计 :

1372.06亿

经营活动产生的现金流量净额 :

184.264亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

486.421亿

取得投资收益所收到的现金 :

11.006亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

0.855亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

14.328亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

1.704亿

投资活动现金流入小计 :

514.314亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

407.628亿

投资所支付的现金 :

562.424亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

0.501亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

12.121亿

投资活动现金流出小计 :

982.674亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-468.36亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

179.815亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

85.095亿

取得借款收到的现金 :

875.815亿

发行债券收到的现金 :

78.2亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

2.723亿

筹资活动现金流入小计 :

1136.55亿

偿还债务支付的现金 :

665.037亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

96.404亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

16.914亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

61.105亿

筹资活动现金流出小计 :

822.546亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

314.007亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

6.029亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

35.939亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

300.817亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

336.756亿

附注 :

净利润 :

17.881亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

35.242亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

192.901亿

无形资产摊销 :

14.731亿

长期待摊费用摊销 :

16.133亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

0.798亿

固定资产报废损失 :

0.193亿

公允价值变动损失 :

1.392亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

40.258亿

投资损失 :

-47.314亿

递延所得税资产减少 :

3.995亿

递延所得税负债增加 :

-18.396亿

存货的减少 :

-46.438亿

经营性应收项目的减少 :

45.762亿

经营性应付项目的增加 :

-71.394亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

-4.699亿

经营活动产生现金流量净额 :

184.264亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

336.756亿

现金的期初余额 :

300.817亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

35.939亿

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