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> 002092 中泰化学
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002092
中泰化学
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中泰化学财务报表分析《2020年年报之现金流量表》
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报表名 :
2020年年报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
1017.79亿
收到的税费返还 :
1.933亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
13.314亿
经营活动现金流入小计 :
1033.04亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
915.283亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
21.34亿
支付的各项税费 :
10.092亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
15.753亿
经营活动现金流出小计 :
962.468亿
经营活动产生的现金流量净额 :
70.573亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
-
取得投资收益所收到的现金 :
0.334亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0.199亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
0.206亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
4.66亿
投资活动现金流入小计 :
5.399亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
19.772亿
投资所支付的现金 :
7.576亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
-
支付的其他与投资活动有关的现金 :
1.633亿
投资活动现金流出小计 :
28.981亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-23.583亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
0.06亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
0.06亿
取得借款收到的现金 :
128.518亿
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
13.76亿
筹资活动现金流入小计 :
142.338亿
偿还债务支付的现金 :
159.194亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
13.124亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
1.164亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
14.227亿
筹资活动现金流出小计 :
186.546亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
-44.207亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-0.154亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
2.629亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
25.936亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
28.566亿
附注 :
-
净利润 :
-0.431亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
0.05亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
19.255亿
无形资产摊销 :
0.316亿
长期待摊费用摊销 :
0.622亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-0.157亿
固定资产报废损失 :
0.026亿
公允价值变动损失 :
-0.859亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
9.827亿
投资损失 :
0.952亿
递延所得税资产减少 :
-0.194亿
递延所得税负债增加 :
0.087亿
存货的减少 :
12.264亿
经营性应收项目的减少 :
22.674亿
经营性应付项目的增加 :
5.277亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
70.573亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
28.566亿
现金的期初余额 :
25.936亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
2.629亿
其他说明 :
中泰化学
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