您的位置:爱股网 > > 002392 北京利尔
股票行情消息数据:

002392
北京利尔

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

北京利尔财务报表分析《2016年年报之现金流量表》

返回上一页
报表名 :
2016年年报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
11.779亿
收到的税费返还 :
-
收到的其他与经营活动有关的现金 :
1.451亿
经营活动现金流入小计 :
13.231亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
7.69亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
1.438亿
支付的各项税费 :
1.672亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
1.996亿
经营活动现金流出小计 :
12.797亿
经营活动产生的现金流量净额 :
0.434亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
12.089亿
取得投资收益所收到的现金 :
0.283亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
9000元
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
0.481亿
投资活动现金流入小计 :
12.853亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
0.199亿
投资所支付的现金 :
15.118亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
-
支付的其他与投资活动有关的现金 :
740000元
投资活动现金流出小计 :
15.325亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-2.472亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
-
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
-
取得借款收到的现金 :
1亿
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
0.783亿
筹资活动现金流入小计 :
1.783亿
偿还债务支付的现金 :
1.26亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
0.3亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
-
支付其他与筹资活动有关的现金 :
0.302亿
筹资活动现金流出小计 :
1.862亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
-0.079亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
0.014亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
-2.103亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
3.478亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
1.375亿
附注 :
-
净利润 :
1.478亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
0.485亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0.531亿
无形资产摊销 :
0.113亿
长期待摊费用摊销 :
0.021亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-0.03亿
固定资产报废损失 :
0.023亿
公允价值变动损失 :
-
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
0.329亿
投资损失 :
-0.355亿
递延所得税资产减少 :
-0.046亿
递延所得税负债增加 :
913177元
存货的减少 :
0.062亿
经营性应收项目的减少 :
-2.782亿
经营性应付项目的增加 :
0.597亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
0.434亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
1.375亿
现金的期初余额 :
3.478亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
-2.103亿
其他说明 :

北京利尔相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29