浙江建投财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

返回上一页

报表名 :

2022年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

967.469亿

收到的税费返还 :

2.372亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

73.526亿

经营活动现金流入小计 :

1043.37亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

891.521亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

37.532亿

支付的各项税费 :

24.685亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

58.018亿

经营活动现金流出小计 :

1011.76亿

经营活动产生的现金流量净额 :

31.61亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

0.43亿

取得投资收益所收到的现金 :

0.04亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

1.435亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

0.161亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

1.838亿

投资活动现金流入小计 :

3.904亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

4.317亿

投资所支付的现金 :

12.152亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

0.175亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

2.132亿

投资活动现金流出小计 :

18.776亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-14.872亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

1.238亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

1.238亿

取得借款收到的现金 :

124.478亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

28.442亿

筹资活动现金流入小计 :

154.158亿

偿还债务支付的现金 :

141.442亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

13.751亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

0.807亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

14.443亿

筹资活动现金流出小计 :

169.636亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-15.479亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

0.122亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

1.382亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

67.768亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

69.151亿

附注 :

净利润 :

12.108亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

14.3亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

2.485亿

无形资产摊销 :

0.338亿

长期待摊费用摊销 :

0.213亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-3.844亿

固定资产报废损失 :

182543元

公允价值变动损失 :

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

10.374亿

投资损失 :

0.081亿

递延所得税资产减少 :

-3.604亿

递延所得税负债增加 :

-245713元

存货的减少 :

1.506亿

经营性应收项目的减少 :

-106.541亿

经营性应付项目的增加 :

103.116亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

31.61亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

1.578亿

现金的期末余额 :

69.151亿

现金的期初余额 :

67.768亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

1.382亿

其他说明 :

002761 浙江建投	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
002761 浙江建投	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

002761浙江建投

浙江建投财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

浙江建投相关个股

002761
浙江建投