山东钢铁财务报表分析《2023年中报之现金流量表》

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报表名 :

2023年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

404.539亿

收到的税费返还 :

0.014亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

1.404亿

经营活动现金流入小计 :

405.957亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

382.895亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

19.324亿

支付的各项税费 :

5.764亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

1.383亿

经营活动现金流出小计 :

409.366亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-3.41亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

取得投资收益所收到的现金 :

0.89亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

1.5亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

投资活动现金流入小计 :

2.39亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

4.349亿

投资所支付的现金 :

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

投资活动现金流出小计 :

4.349亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-1.958亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

取得借款收到的现金 :

38.408亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

10亿

筹资活动现金流入小计 :

48.408亿

偿还债务支付的现金 :

27.931亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

12.984亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

7.661亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

4.828亿

筹资活动现金流出小计 :

45.743亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

2.665亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

0.012亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-2.691亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

65.908亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

63.217亿

附注 :

净利润 :

-0.6亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

-0.314亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

11.52亿

无形资产摊销 :

0.614亿

长期待摊费用摊销 :

69580.1元

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-1.579亿

固定资产报废损失 :

-0.58亿

公允价值变动损失 :

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

2.118亿

投资损失 :

-0.326亿

递延所得税资产减少 :

-0.867亿

递延所得税负债增加 :

0.027亿

存货的减少 :

-0.588亿

经营性应收项目的减少 :

-0.239亿

经营性应付项目的增加 :

-13.088亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

-3.41亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

63.217亿

现金的期初余额 :

65.908亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-2.691亿

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