上汽集团财务报表分析《2021年中报之现金流量表》

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报表名 :

2021年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

3516.67亿

收到的税费返还 :

12.372亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

335.182亿

经营活动现金流入小计 :

3659.51亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

2917.9亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

183.64亿

支付的各项税费 :

178.193亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

511.727亿

经营活动现金流出小计 :

3643.67亿

经营活动产生的现金流量净额 :

15.848亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

2268.4亿

取得投资收益所收到的现金 :

100.75亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

6.361亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

2.515亿

投资活动现金流入小计 :

2378.03亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

74.417亿

投资所支付的现金 :

2109.94亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

2.304亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

13.956亿

投资活动现金流出小计 :

2200.62亿

投资活动产生的现金流量净额 :

177.406亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

23.987亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

23.987亿

取得借款收到的现金 :

279.583亿

发行债券收到的现金 :

136.03亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

75.008亿

筹资活动现金流入小计 :

514.607亿

偿还债务支付的现金 :

305.844亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

61.014亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

42.594亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

62.338亿

筹资活动现金流出小计 :

429.196亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

85.411亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-2.355亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

276.31亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

1238.47亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

1514.78亿

附注 :

净利润 :

190.432亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

2.416亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

62.107亿

无形资产摊销 :

7.582亿

长期待摊费用摊销 :

4.572亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-5.524亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

-17.899亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

12.364亿

投资损失 :

-104.179亿

递延所得税资产减少 :

35.889亿

递延所得税负债增加 :

1.481亿

存货的减少 :

218.445亿

经营性应收项目的减少 :

3.227亿

经营性应付项目的增加 :

-157.822亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

15.848亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

1514.78亿

现金的期初余额 :

1238.47亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

276.31亿

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