三友化工财务报表分析《2017年中报之现金流量表》

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报表名 :

2017年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

52.963亿

收到的税费返还 :

0.093亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

0.701亿

经营活动现金流入小计 :

53.758亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

28.172亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

9.538亿

支付的各项税费 :

8.346亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

1.607亿

经营活动现金流出小计 :

47.663亿

经营活动产生的现金流量净额 :

6.095亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

0.029亿

取得投资收益所收到的现金 :

55007.4元

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

244488元

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

0.032亿

投资活动现金流入小计 :

0.064亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

1.453亿

投资所支付的现金 :

0.029亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

114526元

投资活动现金流出小计 :

1.483亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-1.418亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

13.904亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

取得借款收到的现金 :

38.259亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

筹资活动现金流入小计 :

52.163亿

偿还债务支付的现金 :

42.196亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

3.688亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

0.024亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

0.01亿

筹资活动现金流出小计 :

45.894亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

6.269亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-541411元

五、现金及现金等价物净增加额 :

10.94亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

16.556亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

27.496亿

附注 :

净利润 :

10.28亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

0.084亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

4.694亿

无形资产摊销 :

0.107亿

长期待摊费用摊销 :

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

0.138亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

2.091亿

投资损失 :

-55007.4元

递延所得税资产减少 :

-0.216亿

递延所得税负债增加 :

-354659元

存货的减少 :

-0.212亿

经营性应收项目的减少 :

-12.219亿

经营性应付项目的增加 :

1.353亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

6.095亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

27.496亿

现金的期初余额 :

16.556亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

10.94亿

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