中航产融财务报表分析《2018年年报之现金流量表》

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报表名 :

2018年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

336.489亿

收到的税费返还 :

收到的其他与经营活动有关的现金 :

47.302亿

经营活动现金流入小计 :

364.629亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

648.954亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

12.849亿

支付的各项税费 :

27.141亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

13.259亿

经营活动现金流出小计 :

754.345亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-389.716亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

542.286亿

取得投资收益所收到的现金 :

16.095亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

8.564亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

2.373亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

0.093亿

投资活动现金流入小计 :

569.41亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

19.739亿

投资所支付的现金 :

703.61亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

19.37亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

0.124亿

投资活动现金流出小计 :

742.843亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-173.432亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

105.75亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

105.75亿

取得借款收到的现金 :

670.751亿

发行债券收到的现金 :

452.143亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

51.332亿

筹资活动现金流入小计 :

1279.98亿

偿还债务支付的现金 :

676.25亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

59.547亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

0.715亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

27.964亿

筹资活动现金流出小计 :

763.76亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

516.217亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

0.845亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-46.086亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

877.481亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

831.395亿

附注 :

净利润 :

39.391亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

9.133亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

8.296亿

无形资产摊销 :

0.124亿

长期待摊费用摊销 :

0.26亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-2.762亿

固定资产报废损失 :

14585.4元

公允价值变动损失 :

0.206亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

7.922亿

投资损失 :

-28.64亿

递延所得税资产减少 :

-2.727亿

递延所得税负债增加 :

0.067亿

存货的减少 :

0.098亿

经营性应收项目的减少 :

-442.956亿

经营性应付项目的增加 :

21.873亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

-389.716亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

786.395亿

现金的期初余额 :

877.481亿

现金等价物的期末余额 :

45亿

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-46.086亿

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