中国中铁财务报表分析《2016年年报之现金流量表》

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报表名 :

2016年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

6638.19亿

收到的税费返还 :

3.555亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

103.341亿

经营活动现金流入小计 :

6773.5亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

5213.43亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

476.421亿

支付的各项税费 :

335.252亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

158.968亿

经营活动现金流出小计 :

6228.55亿

经营活动产生的现金流量净额 :

544.951亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

190.436亿

取得投资收益所收到的现金 :

18.339亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

19.057亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

24.141亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

0.978亿

投资活动现金流入小计 :

252.951亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

127.888亿

投资所支付的现金 :

299.83亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

390000元

支付的其他与投资活动有关的现金 :

投资活动现金流出小计 :

427.722亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-174.771亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

2.894亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

2.894亿

取得借款收到的现金 :

839.083亿

发行债券收到的现金 :

95.887亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

0.735亿

筹资活动现金流入小计 :

938.6亿

偿还债务支付的现金 :

966.484亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

116.361亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

5.325亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

13.456亿

筹资活动现金流出小计 :

1096.3亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

-157.701亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

2.788亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

215.267亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

933.037亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

1148.3亿

附注 :

净利润 :

127.027亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

38.795亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

72.867亿

无形资产摊销 :

11.735亿

长期待摊费用摊销 :

1.415亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-5.691亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

0.316亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

40.709亿

投资损失 :

-13.863亿

递延所得税资产减少 :

-8.733亿

递延所得税负债增加 :

-1.07亿

存货的减少 :

89.179亿

经营性应收项目的减少 :

-192.638亿

经营性应付项目的增加 :

382.959亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

544.951亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

995000元

现金的期末余额 :

1148.3亿

现金的期初余额 :

933.037亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

215.267亿

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