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中国中铁财务报表分析《2020年三季报之资产负债表》

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报表名 :

2020年三季报之资产负债表

流动资产 :

-

货币资金 :

1558.49亿

交易性金融资产 :

101.074亿

衍生金融资产 :

41000元

应收票据及应收账款 :

1248.75亿

应收票据 :

63.759亿

应收账款 :

1184.99亿

应收款项融资 :

4.594亿

预付款项 :

323.509亿

其他应收款(合计) :

355.455亿

应收利息 :

-

应收股利 :

-

其他应收款 :

-

买入返售金融资产 :

-

存货 :

2156.8亿

划分为持有待售的资产 :

-

一年内到期的非流动资产 :

273.025亿

待摊费用 :

-

待处理流动资产损益 :

-

其他流动资产 :

482.332亿

流动资产合计 :

7880.23亿

非流动资产 :

-

发放贷款及垫款 :

-

可供出售金融资产 :

-

持有至到期投资 :

137.528亿

长期应收款 :

362.122亿

长期股权投资 :

697.342亿

投资性房地产 :

131.625亿

在建工程(合计) :

50.514亿

在建工程 :

-

工程物资 :

-

固定资产及清理(合计) :

640.809亿

固定资产净额 :

-

固定资产清理 :

-

生产性生物资产 :

-

公益性生物资产 :

-

油气资产 :

-

使用权资产 :

19.926亿

无形资产 :

622.925亿

开发支出 :

0.728亿

商誉 :

13.7亿

长期待摊费用 :

11.596亿

递延所得税资产 :

90.74亿

其他非流动资产 :

1233.84亿

非流动资产合计 :

4204.07亿

资产总计 :

12084.3亿

流动负债 :

-

短期借款 :

1019.25亿

交易性金融负债 :

0.666亿

应付票据及应付账款 :

3799.7亿

应付票据 :

739.858亿

应付账款 :

3059.84亿

预收款项 :

3.531亿

应付手续费及佣金 :

-

应付职工薪酬 :

30.058亿

应交税费 :

113.513亿

其他应付款(合计) :

794.768亿

应付利息 :

-

应付股利 :

-

其他应付款 :

-

预提费用 :

-

一年内的递延收益 :

-

应付短期债券 :

-

一年内到期的非流动负债 :

290.683亿

其他流动负债 :

248.13亿

流动负债合计 :

7588.55亿

非流动负债 :

-

长期借款 :

1040.2亿

应付债券 :

431.267亿

租赁负债 :

13.531亿

长期应付职工薪酬 :

26.335亿

长期应付款(合计) :

114.34亿

长期应付款 :

-

专项应付款 :

-

预计非流动负债 :

6.409亿

递延所得税负债 :

18.092亿

长期递延收益 :

10.249亿

其他非流动负债 :

0.365亿

非流动负债合计 :

1660.79亿

负债合计 :

9249.34亿

所有者权益 :

-

实收资本(或股本) :

245.709亿

资本公积 :

554.089亿

减:库存股 :

-

其他综合收益 :

-3.125亿

专项储备 :

-

盈余公积 :

97.38亿

一般风险准备 :

27.956亿

未分配利润 :

1100.22亿

归属于母公司股东权益合计 :

2402.77亿

少数股东权益 :

432.19亿

所有者权益(或股东权益)合计 :

2834.96亿

负债和所有者权益(或股东权益)总计 :

12084.3亿

其他说明 :

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