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中国中铁财务报表分析《2021年三季报之资产负债表》

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报表名 :

2021年三季报之资产负债表

流动资产 :

-

货币资金 :

1485.61亿

交易性金融资产 :

62.976亿

衍生金融资产 :

3.838亿

应收票据及应收账款 :

1401.23亿

应收票据 :

78.728亿

应收账款 :

1322.5亿

应收款项融资 :

5.294亿

预付款项 :

401.14亿

其他应收款(合计) :

415.677亿

应收利息 :

9.657亿

应收股利 :

0.497亿

其他应收款 :

-

买入返售金融资产 :

-

存货 :

2244.3亿

划分为持有待售的资产 :

-

一年内到期的非流动资产 :

312.553亿

待摊费用 :

-

待处理流动资产损益 :

-

其他流动资产 :

513.803亿

流动资产合计 :

8237.14亿

非流动资产 :

-

发放贷款及垫款 :

-

可供出售金融资产 :

-

持有至到期投资 :

170.261亿

长期应收款 :

145.984亿

长期股权投资 :

881.152亿

投资性房地产 :

143.642亿

在建工程(合计) :

79.976亿

在建工程 :

-

工程物资 :

-

固定资产及清理(合计) :

645.866亿

固定资产净额 :

-

固定资产清理 :

-

生产性生物资产 :

-

公益性生物资产 :

-

油气资产 :

-

使用权资产 :

15.637亿

无形资产 :

997.366亿

开发支出 :

1.291亿

商誉 :

15.679亿

长期待摊费用 :

12.121亿

递延所得税资产 :

102.226亿

其他非流动资产 :

1785.69亿

非流动资产合计 :

5272.78亿

资产总计 :

13509.9亿

流动负债 :

-

短期借款 :

876.097亿

交易性金融负债 :

0.503亿

应付票据及应付账款 :

3980.78亿

应付票据 :

871.607亿

应付账款 :

3109.17亿

预收款项 :

6.066亿

应付手续费及佣金 :

-

应付职工薪酬 :

35.426亿

应交税费 :

102.644亿

其他应付款(合计) :

867.945亿

应付利息 :

-

应付股利 :

-

其他应付款 :

-

预提费用 :

-

一年内的递延收益 :

-

应付短期债券 :

-

一年内到期的非流动负债 :

309.592亿

其他流动负债 :

256.152亿

流动负债合计 :

7898.13亿

非流动负债 :

-

长期借款 :

1528.73亿

应付债券 :

411.679亿

租赁负债 :

9.583亿

长期应付职工薪酬 :

23.552亿

长期应付款(合计) :

139.301亿

长期应付款 :

-

专项应付款 :

-

预计非流动负债 :

11.445亿

递延所得税负债 :

14.534亿

长期递延收益 :

10亿

其他非流动负债 :

0.507亿

非流动负债合计 :

2149.33亿

负债合计 :

10047.5亿

所有者权益 :

-

实收资本(或股本) :

245.709亿

资本公积 :

553.06亿

减:库存股 :

-

其他综合收益 :

-13.918亿

专项储备 :

-

盈余公积 :

115.851亿

一般风险准备 :

30.24亿

未分配利润 :

1291.42亿

归属于母公司股东权益合计 :

2747.65亿

少数股东权益 :

714.813亿

所有者权益(或股东权益)合计 :

3462.47亿

负债和所有者权益(或股东权益)总计 :

13509.9亿

其他说明 :

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