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中国中铁财务报表分析《2023年三季报之资产负债表》

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报表名 :

2023年三季报之资产负债表

流动资产 :

-

货币资金 :

1941.4亿

交易性金融资产 :

93.768亿

衍生金融资产 :

1.354亿

应收票据及应收账款 :

1649.26亿

应收票据 :

37.488亿

应收账款 :

1611.77亿

应收款项融资 :

7.594亿

预付款项 :

458.237亿

其他应收款(合计) :

384.608亿

应收利息 :

15.56亿

应收股利 :

0.616亿

其他应收款 :

-

买入返售金融资产 :

-

存货 :

2348.7亿

划分为持有待售的资产 :

-

一年内到期的非流动资产 :

88.998亿

待摊费用 :

-

待处理流动资产损益 :

-

其他流动资产 :

590.589亿

流动资产合计 :

9464.04亿

非流动资产 :

-

发放贷款及垫款 :

-

可供出售金融资产 :

-

持有至到期投资 :

242.383亿

长期应收款 :

173.577亿

长期股权投资 :

1181.25亿

投资性房地产 :

164.179亿

在建工程(合计) :

576.192亿

在建工程 :

-

工程物资 :

-

固定资产及清理(合计) :

664.337亿

固定资产净额 :

-

固定资产清理 :

-

生产性生物资产 :

-

公益性生物资产 :

-

油气资产 :

-

使用权资产 :

11.754亿

无形资产 :

1936.21亿

开发支出 :

2.884亿

商誉 :

18.031亿

长期待摊费用 :

11.264亿

递延所得税资产 :

128.342亿

其他非流动资产 :

2481.08亿

非流动资产合计 :

7927.44亿

资产总计 :

17391.5亿

流动负债 :

-

短期借款 :

985.187亿

交易性金融负债 :

0.296亿

应付票据及应付账款 :

4987.95亿

应付票据 :

662.834亿

应付账款 :

4325.12亿

预收款项 :

10.958亿

应付手续费及佣金 :

-

应付职工薪酬 :

41.661亿

应交税费 :

135.76亿

其他应付款(合计) :

991.701亿

应付利息 :

20.885亿

应付股利 :

19.498亿

其他应付款 :

-

预提费用 :

-

一年内的递延收益 :

-

应付短期债券 :

-

一年内到期的非流动负债 :

360.847亿

其他流动负债 :

363.995亿

流动负债合计 :

9440.19亿

非流动负债 :

-

长期借款 :

2774.07亿

应付债券 :

292.119亿

租赁负债 :

9.981亿

长期应付职工薪酬 :

20.152亿

长期应付款(合计) :

316.731亿

长期应付款 :

-

专项应付款 :

-

预计非流动负债 :

8.426亿

递延所得税负债 :

32.778亿

长期递延收益 :

9.885亿

其他非流动负债 :

0.552亿

非流动负债合计 :

3464.69亿

负债合计 :

12904.9亿

所有者权益 :

-

实收资本(或股本) :

247.522亿

资本公积 :

565.145亿

减:库存股 :

5.758亿

其他综合收益 :

-5.11亿

专项储备 :

-

盈余公积 :

158.624亿

一般风险准备 :

40.051亿

未分配利润 :

1730.03亿

归属于母公司股东权益合计 :

3223.86亿

少数股东权益 :

1262.74亿

所有者权益(或股东权益)合计 :

4486.59亿

负债和所有者权益(或股东权益)总计 :

17391.5亿

其他说明 :

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