中国中冶财务报表分析《2017年中报之现金流量表》

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报表名 :

2017年中报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

1066.78亿

收到的税费返还 :

1.6亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

12.965亿

经营活动现金流入小计 :

1081.35亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

1000.8亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

79.879亿

支付的各项税费 :

61.665亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

81.004亿

经营活动现金流出小计 :

1223.35亿

经营活动产生的现金流量净额 :

-141.999亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

取得投资收益所收到的现金 :

0.281亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

1.06亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

收到的其他与投资活动有关的现金 :

1.489亿

投资活动现金流入小计 :

2.83亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

18.509亿

投资所支付的现金 :

22.161亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

0.91亿

投资活动现金流出小计 :

41.579亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-38.749亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

68.662亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

21.665亿

取得借款收到的现金 :

490.787亿

发行债券收到的现金 :

收到其他与筹资活动有关的现金 :

11.383亿

筹资活动现金流入小计 :

570.832亿

偿还债务支付的现金 :

391.352亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

29.119亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

1.195亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

1.582亿

筹资活动现金流出小计 :

422.054亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

148.778亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-0.947亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-32.916亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

387.119亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

354.203亿

附注 :

净利润 :

29.179亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

13.614亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

13.1亿

无形资产摊销 :

1.873亿

长期待摊费用摊销 :

0.345亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-0.36亿

固定资产报废损失 :

73000元

公允价值变动损失 :

-0.107亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

17.11亿

投资损失 :

-0.113亿

递延所得税资产减少 :

-1.677亿

递延所得税负债增加 :

0.087亿

存货的减少 :

-85.329亿

经营性应收项目的减少 :

-4.531亿

经营性应付项目的增加 :

-125.19亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

-141.999亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

354.203亿

现金的期初余额 :

387.119亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-32.916亿

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