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中国中冶

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中国中冶财务报表分析《2019年中报之现金流量表》

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报表名 :
2019年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
1547.39亿
收到的税费返还 :
4.571亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
20.316亿
经营活动现金流入小计 :
1572.28亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
1362.42亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
106.332亿
支付的各项税费 :
69.368亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
86.478亿
经营活动现金流出小计 :
1624.6亿
经营活动产生的现金流量净额 :
-52.32亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
12.93亿
取得投资收益所收到的现金 :
1.521亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
1.815亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
7.789亿
投资活动现金流入小计 :
24.055亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
14.516亿
投资所支付的现金 :
23.331亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
-
支付的其他与投资活动有关的现金 :
19.666亿
投资活动现金流出小计 :
57.513亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-33.458亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
10.984亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
4.984亿
取得借款收到的现金 :
644.583亿
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
-
筹资活动现金流入小计 :
655.567亿
偿还债务支付的现金 :
584.837亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
43.052亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
3.239亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
9.354亿
筹资活动现金流出小计 :
637.244亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
18.323亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
0.121亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
-67.335亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
331.51亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
264.175亿
附注 :
-
净利润 :
37.783亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
7.935亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
13.679亿
无形资产摊销 :
2.424亿
长期待摊费用摊销 :
0.289亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-0.206亿
固定资产报废损失 :
0.031亿
公允价值变动损失 :
0.037亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
16.704亿
投资损失 :
-0.516亿
递延所得税资产减少 :
-0.891亿
递延所得税负债增加 :
-0.42亿
存货的减少 :
-6.1亿
经营性应收项目的减少 :
-59.47亿
经营性应付项目的增加 :
53.511亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
-52.32亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
264.175亿
现金的期初余额 :
331.51亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
-67.335亿
其他说明 :

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