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中国中冶

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中国中冶财务报表分析《2023年中报之现金流量表》

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报表名 :
2023年中报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
2356.25亿
收到的税费返还 :
5.138亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
21.473亿
经营活动现金流入小计 :
2382.86亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
2203.28亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
147.441亿
支付的各项税费 :
58.612亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
118.69亿
经营活动现金流出小计 :
2528.02亿
经营活动产生的现金流量净额 :
-145.164亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
4.294亿
取得投资收益所收到的现金 :
1.355亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
0.543亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
2.471亿
收到的其他与投资活动有关的现金 :
5.169亿
投资活动现金流入小计 :
13.831亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
14.957亿
投资所支付的现金 :
23.822亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
-
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0.229亿
投资活动现金流出小计 :
39.008亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-25.177亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
180.005亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
490000元
取得借款收到的现金 :
1060.47亿
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
0.359亿
筹资活动现金流入小计 :
1240.84亿
偿还债务支付的现金 :
796.179亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
29.688亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
6.751亿
支付其他与筹资活动有关的现金 :
103.939亿
筹资活动现金流出小计 :
929.807亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
311.029亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
1.366亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
142.053亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
334.682亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
476.735亿
附注 :
-
净利润 :
86.79亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
30.821亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
14.261亿
无形资产摊销 :
4.603亿
长期待摊费用摊销 :
0.567亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-0.34亿
固定资产报废损失 :
0.039亿
公允价值变动损失 :
3.284亿
递延收益增加(减:减少) :
-
预计负债 :
-
财务费用 :
10.275亿
投资损失 :
-1.859亿
递延所得税资产减少 :
-3.383亿
递延所得税负债增加 :
0.044亿
存货的减少 :
13.209亿
经营性应收项目的减少 :
-241.03亿
经营性应付项目的增加 :
392.376亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
-
经营活动产生现金流量净额 :
-145.164亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
476.735亿
现金的期初余额 :
334.682亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
142.053亿
其他说明 :

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