中国建筑财务报表分析《2020年年报之现金流量表》

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报表名 :

2020年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

17189.4亿

收到的税费返还 :

1.96亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

164.055亿

经营活动现金流入小计 :

17355.4亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

15437.8亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

785.973亿

支付的各项税费 :

658.395亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

270.511亿

经营活动现金流出小计 :

17152.7亿

经营活动产生的现金流量净额 :

202.718亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

63.582亿

取得投资收益所收到的现金 :

39.449亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

32.773亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

0.2亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

159.3亿

投资活动现金流入小计 :

295.305亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

494.977亿

投资所支付的现金 :

132.071亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

24.967亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

169.567亿

投资活动现金流出小计 :

821.582亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-526.278亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

570.997亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

470.997亿

取得借款收到的现金 :

2716.55亿

发行债券收到的现金 :

216.371亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

142.602亿

筹资活动现金流入小计 :

3646.52亿

偿还债务支付的现金 :

2548.58亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

409.393亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

100.652亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

375.192亿

筹资活动现金流出小计 :

3338.34亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

308.181亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-23.283亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

-38.662亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

2717.28亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

2678.62亿

附注 :

净利润 :

709.504亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

3.285亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

60.715亿

无形资产摊销 :

4.766亿

长期待摊费用摊销 :

2.973亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

0.988亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

-0.508亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

79.863亿

投资损失 :

-61.516亿

递延所得税资产减少 :

-9.956亿

递延所得税负债增加 :

11.234亿

存货的减少 :

-883.119亿

经营性应收项目的减少 :

-444.833亿

经营性应付项目的增加 :

698.374亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

0.473亿

经营活动产生现金流量净额 :

202.718亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

2678.62亿

现金的期初余额 :

2717.28亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

-38.662亿

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