中国建筑财务报表分析《2022年年报之现金流量表》

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报表名 :

2022年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

21278亿

收到的税费返还 :

115.023亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

150.926亿

经营活动现金流入小计 :

21543.9亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

19349.7亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

1041.79亿

支付的各项税费 :

798.079亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

316.018亿

经营活动现金流出小计 :

21505.6亿

经营活动产生的现金流量净额 :

38.289亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

37.805亿

取得投资收益所收到的现金 :

42.62亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

24.829亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

20.622亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

231.69亿

投资活动现金流入小计 :

357.566亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

259.486亿

投资所支付的现金 :

124.476亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

3.595亿

支付的其他与投资活动有关的现金 :

84.781亿

投资活动现金流出小计 :

472.338亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-114.773亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

26.697亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

26.697亿

取得借款收到的现金 :

4653.58亿

发行债券收到的现金 :

344.95亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

171.291亿

筹资活动现金流入小计 :

5196.52亿

偿还债务支付的现金 :

4426.71亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

466.991亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

120.407亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

137.616亿

筹资活动现金流出小计 :

5031.32亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

165.206亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

20.576亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

109.299亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

3020.7亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

3130亿

附注 :

净利润 :

692.118亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

49.558亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

68.166亿

无形资产摊销 :

6.255亿

长期待摊费用摊销 :

4.452亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-4.324亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

1.163亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

190.319亿

投资损失 :

-56.755亿

递延所得税资产减少 :

-20.601亿

递延所得税负债增加 :

5.073亿

存货的减少 :

-484.488亿

经营性应收项目的减少 :

-1330.11亿

经营性应付项目的增加 :

830.529亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

-10.547亿

经营活动产生现金流量净额 :

38.289亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

3130亿

现金的期初余额 :

3020.7亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

109.299亿

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