中国中车财务报表分析《2017年年报之现金流量表》

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报表名 :

2017年年报之现金流量表

单位 :

一、经营活动产生的现金流量 :

销售商品、提供劳务收到的现金 :

2273.62亿

收到的税费返还 :

8.171亿

收到的其他与经营活动有关的现金 :

36.063亿

经营活动现金流入小计 :

2325.61亿

购买商品、接受劳务支付的现金 :

1575.33亿

支付给职工以及为职工支付的现金 :

283.74亿

支付的各项税费 :

155.765亿

支付的其他与经营活动有关的现金 :

148.688亿

经营活动现金流出小计 :

2163.52亿

经营活动产生的现金流量净额 :

162.091亿

二、投资活动产生的现金流量 :

收回投资所收到的现金 :

373.647亿

取得投资收益所收到的现金 :

4.304亿

处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :

9.962亿

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :

16.486亿

收到的其他与投资活动有关的现金 :

2.43亿

投资活动现金流入小计 :

406.829亿

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :

86.968亿

投资所支付的现金 :

349.198亿

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :

支付的其他与投资活动有关的现金 :

0.167亿

投资活动现金流出小计 :

436.576亿

投资活动产生的现金流量净额 :

-29.747亿

三、筹资活动产生的现金流量 :

吸收投资收到的现金 :

121.641亿

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :

2.231亿

取得借款收到的现金 :

899.263亿

发行债券收到的现金 :

20亿

收到其他与筹资活动有关的现金 :

0.08亿

筹资活动现金流入小计 :

1040.98亿

偿还债务支付的现金 :

888.628亿

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :

81.857亿

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :

7.163亿

支付其他与筹资活动有关的现金 :

1.965亿

筹资活动现金流出小计 :

973.49亿

筹资活动产生的现金流量净额 :

67.494亿

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :

-3.104亿

五、现金及现金等价物净增加额 :

196.734亿

加:期初现金及现金等价物余额 :

280.163亿

六、期末现金及现金等价物余额 :

476.896亿

附注 :

净利润 :

130.116亿

少数股东权益 :

未确认的投资损失 :

资产减值准备 :

27.745亿

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :

54.327亿

无形资产摊销 :

9.953亿

长期待摊费用摊销 :

0.669亿

待摊费用的减少 :

预提费用的增加 :

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :

-8.739亿

固定资产报废损失 :

公允价值变动损失 :

3.305亿

递延收益增加（减:减少） :

预计负债 :

财务费用 :

16.25亿

投资损失 :

-26.943亿

递延所得税资产减少 :

递延所得税负债增加 :

-7.982亿

存货的减少 :

-17.038亿

经营性应收项目的减少 :

-240.865亿

经营性应付项目的增加 :

224.056亿

已完工尚未结算款的减少(减:增加) :

已结算尚未完工款的增加(减:减少) :

其他 :

经营活动产生现金流量净额 :

162.091亿

债务转为资本 :

一年内到期的可转换公司债券 :

融资租入固定资产 :

现金的期末余额 :

476.896亿

现金的期初余额 :

280.163亿

现金等价物的期末余额 :

现金等价物的期初余额 :

现金及现金等价物的净增加额 :

196.734亿

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