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利元亨财务报表分析《2022年年报之现金流量表》
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报表名 :
2022年年报之现金流量表
单位 :
-
一、经营活动产生的现金流量 :
-
销售商品、提供劳务收到的现金 :
49.247亿
收到的税费返还 :
1.106亿
收到的其他与经营活动有关的现金 :
0.467亿
经营活动现金流入小计 :
50.821亿
购买商品、接受劳务支付的现金 :
31.928亿
支付给职工以及为职工支付的现金 :
12.078亿
支付的各项税费 :
1.975亿
支付的其他与经营活动有关的现金 :
2.651亿
经营活动现金流出小计 :
48.633亿
经营活动产生的现金流量净额 :
2.188亿
二、投资活动产生的现金流量 :
-
收回投资所收到的现金 :
10.19亿
取得投资收益所收到的现金 :
0.072亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 :
149898元
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 :
-
收到的其他与投资活动有关的现金 :
-
投资活动现金流入小计 :
10.264亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :
4.028亿
投资所支付的现金 :
11.593亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 :
0.096亿
支付的其他与投资活动有关的现金 :
0.1亿
投资活动现金流出小计 :
15.817亿
投资活动产生的现金流量净额 :
-5.554亿
三、筹资活动产生的现金流量 :
-
吸收投资收到的现金 :
0.361亿
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 :
-
取得借款收到的现金 :
8.308亿
发行债券收到的现金 :
-
收到其他与筹资活动有关的现金 :
9.399亿
筹资活动现金流入小计 :
18.069亿
偿还债务支付的现金 :
5.97亿
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 :
0.598亿
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 :
-
支付其他与筹资活动有关的现金 :
0.462亿
筹资活动现金流出小计 :
7.03亿
筹资活动产生的现金流量净额 :
11.039亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 :
-0.019亿
五、现金及现金等价物净增加额 :
7.654亿
加:期初现金及现金等价物余额 :
8.986亿
六、期末现金及现金等价物余额 :
16.64亿
附注 :
-
净利润 :
2.895亿
少数股东权益 :
-
未确认的投资损失 :
-
资产减值准备 :
0.664亿
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 :
0.819亿
无形资产摊销 :
0.073亿
长期待摊费用摊销 :
0.55亿
待摊费用的减少 :
-
预提费用的增加 :
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 :
-
固定资产报废损失 :
0.049亿
公允价值变动损失 :
-886574元
递延收益增加(减:减少) :
-137378元
预计负债 :
-
财务费用 :
0.434亿
投资损失 :
-0.071亿
递延所得税资产减少 :
-0.315亿
递延所得税负债增加 :
0.041亿
存货的减少 :
-14.656亿
经营性应收项目的减少 :
-9.167亿
经营性应付项目的增加 :
18.717亿
已完工尚未结算款的减少(减:增加) :
-
已结算尚未完工款的增加(减:减少) :
-
其他 :
1.089亿
经营活动产生现金流量净额 :
2.188亿
债务转为资本 :
-
一年内到期的可转换公司债券 :
-
融资租入固定资产 :
-
现金的期末余额 :
16.64亿
现金的期初余额 :
8.986亿
现金等价物的期末余额 :
-
现金等价物的期初余额 :
-
现金及现金等价物的净增加额 :
7.654亿
其他说明 :
利元亨
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