600069:退市银鸽2020年半年度报告

公司代码：600069 公司简称：退市银鸽
河南银鸽实业投资股份有限公司
2020 年半年度报告

重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人孟飞、主管会计工作负责人霍晓帆及会计机构负责人（会计主管人员）胡亚敏
声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
是
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
2020 年 4 月 7 日，公司因涉嫌为控股股东银鸽集团 6.99 亿元借款提供担保，公司收到中国
证券监督管理委员会河南监管局下发的《关于对河南银鸽实业投资股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2020]4 号），具体内容详见公告（公告编号：临 2020-023）。目前该事项需等法院判决及立案调查结果。
九、 重大风险提示
（一）2020 年 4 月 7 日，公司收到中国证券监督管理委员会河南监管局下发的《关于对河
南银鸽实业投资股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（[2020]4 号）；5 月 15 日，公司收到中国证券监督管理委员会的《调查通知书》（编号： 豫调查字 2020017 号），公司因涉嫌信息披露违法违规被立案调查；目前仍在调查过程中。
（二）公司 2019 年度财务报告被立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告，具体原因：
1.担保披露的充分性和合规性
2020 年 4 月 7 日，银鸽投资收到河南省证监局有关违规担保的警示函，认定银鸽投资为其
控股股东漯河银鸽实业集团有限公司在中原银行股份有限公司合计 69,900.00 万元的借款提供
了担保。
该担保未经银鸽投资董事会、股东大会批准，亦没有按照相关规定对外公告。由于银鸽投资的相应内部控制存在重大缺陷，立信会计师事务所无法获取充分、适当的审计证据以合理判断银鸽投资是否存在其他尚需披露的担保事项，及其对财务报表可能产生的影响。
2.大宗贸易业务
如附注十二、（二）所述，银鸽投资 2019 年度按照净额法确认大宗贸易业务收入 3,614.96
万元，与之相关的交易发生额为 266,848.57 万元，截止 2019 年 12 月 31 日，与大宗贸易相关的
应付商业承兑汇票 103,042.08 万元，应收账款余额 13,070.42 万元、应收商业承兑汇票104,234.72 万元。截止审计报告出具日，上述应付票据、应收账款和应收票据均已逾期。
立信会计师事务所无法就这些大宗贸易业务的商业实质，交易对手是否与银鸽投资存在关联方关系，以及相应款项的范围、可回收性及偿付的必要性获取充分、适当的审计证据。
3.预付款项的商业实质及可收回性
如附注五、（五）所述，截止 2019 年 12 月 31 日，银鸽投资对河南大乘供应链管理有限公司
（以下简称“河南大乘”）、四川银鸽竹浆纸业有限公司（以下简称“四川银鸽”）和河南福雷沃商贸有限公司（以下简称“河南福雷沃”）的预付款项余额分别为 27,612.90 万元、12,790.86万元和 3,498.03 万元。
河南大乘、四川银鸽和河南福雷沃 2019 年度向银鸽投资销售金额（含税）分别为 81.86 万
元、9,893.66 万元和 1,915.26 万元。立信会计师事务所无法就上述预付款项的商业实质，及其可收回性获取充分、适当的审计证据。
4.与商业承兑汇票相关的诉讼
银鸽投资于 2019 年 7 月 1 日开具 40,008.00 万元电子商业承兑汇票给大宗贸易客户河南融
纳电子商务有限公司（以下简称“河南融纳”），到期日为 2019 年 7 月 15 日，同时记录相同金
额的预付款项。河南融纳于 2019 年 7 月 1 日背书给北京通冠资本管理有限公司（以下简称“北
京通冠”），2020 年 4 月 3 日该票据状态显示逾期拒绝付款。2020 年 4 月 17 日，银鸽投资收到
河南省漯河市中级人民法院【2020】豫 11 民初字第 15 号应诉通知书，北京通冠请求法院判决银鸽投资向其承付商业承兑汇票票面金额人民币 40,008.00 万元。
立信会计师事务所无法就上述诉讼事项涉及的预付款项的可收回性、应付票据偿付的必要性获取充分、适当的审计证据。
（三）公司股东股权被质押、冻结及相关事项
2019 年 4 月 4 日至报告出具日，公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司所持有的公司
768,870,054 股股份被相关法院多次冻结。具体情况详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关冻结公告（公告编号：临 2019-023、临 2019-051、临2019-061、临 2020-068、临 2020-119）。
（四）公司累计涉及诉讼、仲裁等事项
公司因各种原因产生一系列诉讼、仲裁、银行账户被查封冻结的情形，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2020-025、临2020-026、临 2020-081、临 2020-084、临 2020-093、临 2020-120）。公司未来可能还将面临诉讼、仲裁、资产被冻结等不确定性事项，敬请广大投资者注意投资风险。
（五）公司股票终止上市
公司于 2020 年 7 月 2 日收到上海证券交易所《关于河南银鸽实业投资股份有限公司股票
终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书【2020】177 号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。截止目前公司股票已于退市整理期交易满三十个交易日，退市整理期已结束。
根据《上海证券交易所股票上市规则》第 14.3.25 条的规定及上海证券交易所的安排，上海证券
交易所将在 2020 年 8 月 27 日对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。
除上述风险外，公司在生产经营过程中可能面临的主要风险，公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“三、其他披露事项”之“（二）可能面对的风险”部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 6
第二节 公司简介和主要财务指标...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 9
第四节 经营情况的讨论与分析......11
第五节 重要事项 ...... 16
第六节 普通股股份变动及股东情况...... 36
第七节 优先股相关情况 ...... 38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况...... 38
第九节 公司债券相关情况 ...... 39
第十节 财务报告 ...... 40
第十一节 备查文件目录 ...... 150
第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
公司、上市公司、银鸽投资 指 河南银鸽实业投资股份有限公司
控股股东、银鸽集团 指 漯河银鸽实业集团有限公司
原间接控股股东、河南能源集团 指 河南能源化工集团有限公司
收购人、鳌迎投资 指 深圳市鳌迎投资管理有限公司
本次要约收购、本次收购 指 收购人以要约价格向除漯河银鸽集团以外的银鸽投
资所有股东进行的全面要约收购
要约收购报告书 指 河南银鸽实业投资股份有限公司要约收购报告书
河南能源化工集团有限公司与深圳市鳌迎投资管理
股权转让协议 指 有限公司关于漯河银鸽实业集团有限公司附条件生
效的股权转让协议
银鸽生活纸 指 漯河银鸽生活纸产有限公司
银鸽工贸 指 河南银鸽工贸有限公司
四川银鸽 指 四川银鸽竹浆纸业有限公司
特种纸公司 指 漯河银鸽特种纸有限公司
无道理 指 河南无道理生物技术股份有限公司
营口乾银 指 营口乾银股权投资基金合伙企业（有限合伙）
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日
报告期末 指 2020 年 6 月 30 日
元、万元、亿元 指 人民币
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 河南银鸽实业投资股份有限公司
公司的中文简称 退市银鸽
公司的外文名称 Henan Yinge Industrial Investment Co.,Ltd.
公司的法定代表人 孟飞
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孟灵魁（代行） 姚华
联系地址 河南省漯河市召陵区人民东路6 河南省漯河市召陵区人民东路6
号银鸽科技研发大厦 号银鸽科技研发大厦
电话 0395-5615539 0395-5615539
传真 0395-5615583 0395-5615583
电子信箱 yinge@yinge.cn Yaohua103@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 河南省漯河市召陵区人民东路6号
公司注册地址的邮政编码 462000
公司办公地址