卓翼科技:关于预计2024年度公司为全资子公司提供担保的公告

证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-010
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于预计2024年度公司为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
1、公司本次增加的担保预计额度目前尚未发生，相关担保预计额度尚需经
公司 2023 年度股东大会审议批准；
2、公司本次预计的 2024 年度公司为全资子公司提供担保额度为人民币
20,000 万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 29.24%，本次担保额度预
计中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，敬请广大投资者注意投资风
险。
一、担保情况概述
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召
开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于
预计 2024 年度公司为全资子公司提供担保的议案》。
随着公司各项业务的顺利推进，子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需
求也不断增加，为满足子公司正常的生产经营，确保其资金流畅通，同时加强公
司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，根据全资子
公司的实际情况，公司计划为全资子公司卓翼科技（河源）有限公司（以下简称
“卓翼河源”）、天津卓达新能源科技发展有限公司（以下简称“天津卓达”）相
关业务及融资事项提供总额度不超过 20,000 万元人民币的担保。
二、担保额度预计情况
因公司全资子公司卓翼河源、天津卓达拟向相关银行申请新的综合授信额度，
基于以上授信额度，公司计划为全资子公司卓翼河源、天津卓达进行总额度为
20,000 万元人民币的担保，担保情况初定如下表。
担 被担保方最 截至目 本次预计 担保额度占 是否
保 被担保方 担保方持 近一期资产 前担保 贷款金融 新增担保 上市公司最 关联
方 股比例 负债率 余额 机构 额度（万 近一期净资 担保
元） 产比例

广发银行
本 卓翼河源 100% 98.60% 0 股份有限 15,000 21.93% 否
公司
公 天津农村
司 天津卓达 100% 131.47% 5,000 商业银行 5,000 7.31% 否
股份有限
公司
在担保总额度不超过人民币 20,000 万元的前提下，卓翼河源、天津卓达可
根据实际需求在上述银行间分配额度。
以上担保的授权有效期为自 2023 年度股东大会审议通过之日起一年内有效，
合同/协议的具体担保金额、担保期限、担保方式等条款以有关主体与银行等金
融机构签订相应的合同约定为准，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关
事宜，授权公司总经理（或其授权代表）签署相关合同/协议及文件。若遇到金
融机构及其他融资机构合同/协议签署日期在有效期内，但是金融机构及其他融
资机构合同/协议期限不在决议有效期内的，决议有效期将自动延长至金融机构
及其他融资机构合同/协议有效期截止日。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人卓翼河源的基本情况
1、名称：卓翼科技（河源）有限公司
2、成立日期：2021 年 4 月 15 日
3、注册地址：河源市高新区扬子路南边、新陂路西边、祥景路北边的润业
精密制造产业园
4、法定代表人：李兴舫
5、注册资本：10,000 万元
6、经营范围：信息安全设备制造；信息安全设备销售；通信设备制造；通
信设备销售；智能家庭网关制造；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备
制造；网络设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；数字家庭产品制造；
移动终端设备制造；移动终端设备销售；音响设备制造；音响设备销售；可穿戴
智能设备制造；可穿戴智能设备销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；
智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；服务消费机器人制造；服务消费机
器人销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；虚拟现实设备制造；
软件开发；电工器材制造；电工器材销售；储能技术服务；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；变压器、整流器和电感器制造；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；技术进出口；货物进出口；五金产品研发；五金产品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权结构：
8、与公司存在的关联关系或其他业务联系:为公司合并报表范围内子公司
9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
主要财务指标 2023年12月31日（已审计） 2022 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额 105,565.30 100,607.03
负债总额 104,085.46 97,558.08
其中：银行贷款总额 0 3,000.00
流动负债总额 54,491.25 46,080.44
净资产 1,479.84 3,048.95
营业收入 104,132.37 94,001.22
利润总额 -3,485.09 -5,049.87
净利润 -1,569.11 -3,197.12
卓翼河源信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
（二）被担保人天津卓达的基本情况
1、名称：天津卓达新能源科技发展有限公司（曾用名：天津卓达科技发展有限公司）
2、成立日期：2007 年 8 月 30 日
3、注册地址：天津经济技术开发区西区新环南街 71 号
4、法定代表人：李兴舫
5、注册资本：20,000 万元
6、经营范围：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；音响设备制造；网络设备制造；通信设备制造；电子元器件制造；移动终端设备制造；移动通信设备制造；互联网设备制造；计算器设备制造；终端测试设备制造；电子测量仪器制造；家用电器制造；电池制造；电池零配件生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；智能控制系统集成；人工智能应用软件开发；5G 通信技术服务；信息系统集成服务；国内贸易代理；第一类医疗器械生产；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；智能车载设备销售；汽车零部件研发；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电池零配件销售；电池销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权结构：
8、与公司存在的关联关系或其他业务联系:为公司合并报表范围内子公司
9、被担保人主要财务指标（单位：人民币万元）
主要财务指标 2023年12月31日（已审计） 2022 年 12 月 31 日（已审计）
资产总额 40,174.43 40,529.72
负债总额 52,815.93 59,546.61
其中：银行贷款总额 5,000.00 0.00
流动负债总额 52,401.01 59,027.33
净资产 -12,641.50 -19,016.89

营业收入 17,439.55 13,590.70
利润总额 -3,624.61 -1,740.14
净利润 -3,624.61 -1,740.14
天津卓达信用等级良好，未发生贷款逾期的情况。
四、担保合同的主要内容
公司为卓翼河源、天津卓达向银行申请综合授信额度提供担保为拟担保授权事项，相关担保合同尚未签署，担保合同的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额应在担保额度内以实际发生的为准。
五、董事会意见
董事会认为，公司本次为合并报表范围内的子公司卓翼河源、天津卓达提供担保，旨在满足其日常生产经营的需要，有利于子公司的持续发展，符合公司的整体利益。
本次担保事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，且被担保方卓翼河源、天津卓达为公司的全资子公司，经营稳定，公司对其具有实质控制权，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司及股东利益，因此，董事会同意公司本次对外担保额度预计事项，本