威尔高:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-018
江西威尔高电子股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西威尔高电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1524 号），本公司由主承销商民生证券
有限公司于 2023 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,365.5440
万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 28.88 元。截至 2023 年 9 月 1 日止，
本公司共募集资金 971,969,107.20 元，扣除尚未支付的承销保荐费（不含税）
74,398,496.02 元后的金额 897,570,611.18 元，由民生证券股份有限公司于 2023 年
9 月 1 日汇入本公司募集资金专户，另扣除律师费、审计费等其他发行费用（不含税）25,984,688.65 元，本公司实际募集资金净额 871,585,922.53 元。
截至 2023 年 9 月 1 日，本公司上述募集资金已全部到位，业经天职国际会
计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2023]45416 号”验资报告验证确认。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目无投入。于 2023 年 9 月 6 日
起至 2023 年 12 月 31 日止期间使用募集资金人民币 81,096,000 元，其中本年度
投入募投项目 0.00 元，使用超募资金 81,096,000 元；募集资金专项存款余额107,344,567.32 元（含利息收入，现金管理收益），银行理财产品余额 589,940,000
元。截至 2023年 12 月 31日，募集资金余额（含现金管理）为人民币 797,284,567.32
元。
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江西威尔高电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司 2023 年第一届第十六次董事会审议通过，并业经本公司 2023 年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限公司吉安支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限
公司吉安高新支行开设募集资金专项账户，并于 2023 年 9 月 14 日与民生证券股
份有限公司和中国工商银行股份有限公司吉安支行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司江西省分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据上述《募集资金专户存储三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元人民币或者募集资金净额的 20%的，银行指定客户经理应当及时以传真或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国建设银行股份
有限公司吉安高新 36050184016409666888 381,265,920.98 105,555,412.99 活期
支行
中国工商银行股份
1509212119000169911 296,304,690.20 1,737,836.19 活期
有限公司吉安支行
招商银行股份有限
公司深圳分行营业 791909713710801 220,000,000 51,318.14 活期
部
合 计 897,570,611.2 107,344,567.32
注：本公司与“中国建设银行股份有限公司江西省分行”签订三方监管协议，在其下级银行“中国建设银行股份有限公司吉安高新支行”开立募集资金专项账户。

募集资金理财产品期末余额明细如下：
开户银行 理财产品 金额 起止日 预计年化收益率
中国工商银行股份 2023-10-17 至 2024-
对公大额存单 106,300,000 1.90%
有限公司吉安支行 10-17
中国工商银行股份 2023-10-13 至 2024-
对公大额存单 80,000,000 1.90%
有限公司吉安支行 10-13
中国建设银行股份
有限公司吉安高新 单位大额存单 2023-10-23 至 2024-
10,000,000 1.90%
支行 10-23
中国建设银行股份
有限公司吉安高新 单位定期存款 2023-10-13 至 2024-
65,840,000 1.70%
支行 04-13
中国建设银行股份
有限公司吉安高新 单位定期存款 2023-10-13 至 2024-
100,000,000 1.80%
支行 10-13
中国建设银行股份
有限公司吉安高新 单位大额存单 2023-10-13 至 2024-
100,000,000 1.90%
支行 10-13
招商银行股份有限
公司深圳分行营业 结构性存款 2023-10-23 至 2024- 2.55%或 1.85%
127,800,000
部 01-23
合 计 589,940,000
注：截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 107,344,567.32 元与募集资金余额
797,284,567.32 元差异 689,940,000 元系公司尚有 589,940,000 元募集资金暂时用于现金管理
业务且未到期及 100,000,000 元募集资金临时补充流动资金尚未归还。
三、2023 年度募集资金的使用情况
本年度募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况表》，其中：本年度募集资金项目使用资金 0 元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

江西威尔高电子股份有限公司
2024 年 4 月 23 日
附表
募集资金使用情况表
编制单位：江西威尔高电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 87,158.59
本年度投入募集资金总额 8,109.60
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 8,109.60
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更