恒实科技:2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明

北京恒泰实达科技股份有限公司
2023 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

关于北京恒泰实达科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2024BJAA8B0168
北京恒泰实达科技股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称
恒实科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、
2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动
表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了 XYZH/2024BJAA8B0167 号无保留意见
的审计报告。
根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求，恒实科技编制了本专项说明所附的恒实科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是恒实科技的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计恒实科技 2023 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对恒实科技 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计恒实科技 2023 年度财务报表时恒实科技提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解恒实科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

本专项说明仅供北京恒泰实达科技股份有限公司为 2023 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
信永中和会计师事务所（特殊普通合 中国注册会计师：
伙）
中国注册会计师：
中国 北京 二○二四年四月二十六日
附件一
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：北京恒泰实达科技股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司 2023 年期初 2023 年度占 2023 年度 2023 年度偿 2023 年期末
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 占用资金余 用累计发生 占用资金 还累计发生 占用资金余 占用形成 占用性质
联关系 计科目 额 金额（不含 的利息(如 金额 额 原因
利息） 有）
控股股东、实际控制人及 无
其附属企业
小计
前控股股东、实际控制人 无
及其附属企业
小计
总计
2023 年度往 2023 年度 往来性质
往来方与上 上市公司 2023 年期初 来累计发生 往来资金 2023 年度偿 2023 年期末 往来形成 （经营性
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 往来资金余 金额（不含 的利息 还累计发生 往来资金余 原因 往来、非
联关系 计科目 额 利息） （如有） 金额 额 经营性往
来）
控股股东、实际控制人及 无
其附属企业
小计
北京恒泰能联科技 销售商品 经营性往
发展有限公司 控股子公司 应收账款 126.15 142.72 0.00 268.87 0.00 /提供劳 来
务
辽宁邮电规划设计 销售商品 经营性往
院有限公司 控股子公司 应收账款 10.00 447.06 0.00 447.06 10.00 /提供劳 来
上市公司的子公司及其附 务
属企业 深圳恒实盛景科技 控股子公司 其他应收 0.00 70.02 0.00 70.02 0.00 往来款 经营性往
有限责任公司 款 来
北京恒泰能联科技 控股子公司 其他应收 0.00 268.00 0.00 268.00 0.00 往来款 经营性往
发展有限公司 款 来
辽宁邮电规划设计 控股子公司 其他应收 439.00 257.00 0.00 0.00 696.00 往来款 经营性往
院有限公司 款 来
小计 575.15 1,184.80 0.00 1,053.95 706.00
2023 年度往 2023 年度 往来性质
往来方与上 上市公司 2023 年期初 来累计发生 往来资金 2023 年度偿 2023 年期末 往来形成 （经营性
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 往来资金余 金额（不含 的利息 还累计发生 往来资金余 原因 往来、非
联关系 计科目 额 利息） （如有） 金额 额 经营性往
来）
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