天娱数科:2024年一季度报告

证券代码：002354 证券简称：天娱数科 公告编号：2024-020
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及除独立董事吕平波先生以外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及除独立董事吕平波先生以外的其他董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司独立董事吕平波先生因个人原因未出席公司第六届董事会第十三次会议，亦未委托其他董事代为表决。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
增减（%）
营业收入（元） 369,821,532.83 474,136,065.04 -22.00%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,306,635.57 10,228,658.75 30.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 14,668,549.83 -2,693,032.58 644.69%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -35,347,280.07 19,657,653.38 -279.81%
基本每股收益（元/股） 0.0080 0.0062 29.03%
稀释每股收益（元/股） 0.0080 0.0062 29.03%
加权平均净资产收益率 0.88% 0.43% 0.45%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减（%）
总资产（元） 2,073,381,360.19 2,023,376,467.48 2.47%

归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,516,100,519.05 1,503,952,254.98 0.81%
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,139,859.02
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 152,587.56
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融 23,931.92
资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 666,331.72
减：所得税影响额 4,222.66
少数股东权益影响额（税后） 60,683.78
合计 -1,361,914.26 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
应收款项融资期末余额较期初余额减少 100.00%，主要原因系银行承兑汇票背书转让所致；
投资性房地产期末余额较期初余额增加 80.60%，主要原因系出租房屋增加所致；
短期借款期末余额较期初余额增加 3670.38%，主要原因系本期增加银行贷款所致；
合同负债期末余额较期初余额增加 46.66%，主要原因系本期新增预收合作款暂未结项所致；
应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 38.28%，主要原因系本期发放 2023 年奖金所致；
其他流动负债期末余额较期初余额增加 91.81%，主要原因系合同负债尚未结项所致；
租赁负债期末余额较期初余额增加 70.78%，主要原因系本期新增房租所致；
营业成本本期较上期减少 32.95%，主要原因系公司数字效果流量业务逐步转向高净值业务发展，提高毛利率；
财务费用本期较上期增加 64.92%，主要原因系上期汇兑损益影响较大；
其他收益本期较上期减少 85.78%，主要原因系本期收到政府补助减少所致；
投资收益本期较上期减少 132.95%，主要原因系本期合营联营企业投资收益减少所致；
信用减值损失本期较上期增加 100.71%，主要原因系本期应收账款增加计提减值准备所致；
资产处置收益本期较上期减少 99.62%，主要原因系上期处置固定资产房屋建筑物取得收益所致；
营业外收入本期较上期增加 1543.74%，主要原因系本期收到仲裁赔偿所致；
所得税费用本期较上期增加 56.59%，主要原因系本期数字效果流量业务利润增加所致；
经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少 279.81%，主要原因系本期业务担保授信于 3 月 27 日完成，导致当期自有
资金占用较大；
投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 32.30%，主要原因系上期收回理财及收到分红所致；
筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 89.41%，主要原因系上期根据《重整计划》通过集中竞价方式处置预留股份补充公司流动资金所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 155,393 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条 质押、标记或冻结情况
（%） 件的股份数量 股份状态 数量
为新有限公司 境外法人 2.93 48,523,319 0 不适用 0
王玉辉 境内自然人 1.63 26,921,702 18,880,155 质押 26,921,702
冻结 26,921,702
潘美红 境内自然人 1.27 20,938,700 0 不适用 0
中信证券股份有限公司 国有法人 1.24 20,474,691 0 不适用 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.70 11,508,331 0 不适用 0
朱晔 境内自然人 0.64 10,520,280 0 质押 10,520,280
冻结 10,520,280
梁淑娴 境内自然人 0.57 9,436,700 0 不适用 0
石波涛 境内自然人 0.56 9,197,616