多瑞医药:关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301075 证券简称：多瑞医药 公告编号：2024-045
西藏多瑞医药股份有限公司
关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西藏多瑞医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
25 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审
议通过了《关于使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意
在保证公司及子公司资金流动性及安全性前提下，公司及子公司使用
自有资金进行现金管理的最高额度不超过人民币 15,000 万元（含本
数），在该额度内资金可以滚动使用，并授权公司法定代表人及其授
权人士签署相关合同文件，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个
月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表
了同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司对公司使用闲置
自有资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用公司闲置自有资金进行现金
管理的议案》（公告编号：2023-086）。
一、 本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
序 购买主体 受托方名 产品名称 金额（万 产品类型 产品起息日 产品到期日 预期年化
号 称 元） 收益率
西藏多瑞医药 兴业银行 兴银理财添利天 非保本浮动 封闭期后的
1 股份有限公司 股份有限 天利 16 号净值 500 型 2024/4/29 每个开放日 浮动收益
公司 型理财产品 开放赎回
二、 关联关系说明
公司与上述委托理财的受托方不存在关联关系，公司本次进行现
金管理不涉及关联交易。
三、 投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观
经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关
风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导
致投资收益未达预期的风险。
（二）风险控制措施
本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险较低的理财产品
或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除
该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定
如下措施：
1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超
过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的
理财产品；
2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、
项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，

公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督
与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判
断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风
险；
4、公司的内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使
用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对
资金使用情况进行核实、审计；
5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定
及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。
四、 对公司日常经营的影响
公司及子公司本次运用闲置自有资金进行现金管理，是在确保公
司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公
司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资
回报，进一步提升公司及子公司整体业绩水平，保障股东利益。
五、 公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理
的情况
金额 关 是
序 购买主体 受托方名 产品名称 （万 产品类 产品起息日 产品到期日 预期年化收益 联 否
号 称 元） 型 率 关 赎
系 回
西藏多瑞 中信期货 中信期货粤湾 固定收 每周开放赎 非
1 医药股份 有限公司 4 号集合资产 1,000 益类 2022/9/20 回 净值型 关 是
有限公司 管理计划 联
西藏多瑞 中信证券 非
2 医药股份 股份有限 国债逆回购 3,000 GC007 2022/12/29 2023/1/4 4.5600% 关 是
有限公司 公司 联

西藏多瑞 中信证券 非
3 医药股份 股份有限 国债逆回购 2,000 GC002 2022/12/30 2023/1/3 4.9200% 关 是
有限公司 公司 联
西藏多瑞 中信证券 天天利财报价 固定收 非
4 医药股份 股份有限 式回购 3,000 益类 2023/1/6 2023/3/2 4.5000% 关 是
有限公司 公司 联
西藏多瑞 中信证券 中信证券股份 本金保 非
5 医药股份 股份有限 有限公司保本 3,000 障型固 2023/3/3 2023/3/13 2.2000% 关 是
有限公司 公司 增益系列 2777 定收益 联
期收益凭证 凭证
光信·稳保
西藏多瑞 中信证券 进·信智 10&11 非
6 医药股份 股份有限 号集合资金信 6,000 固定收 2023/3/17 2023/9/15 2.8500%- 关 是
有限公司 公司 托计划 益类 7.8500% 联
(S3ZXB1 &
S3ZXB2)
西藏多瑞 中信证券 非
7 医药股份 股份有限 国债逆回购 6,000 GC003 2023/9/22 2023/9/25 2.1900% 关 是
有限公司 公司 联
西藏多瑞 中信证券 非
8 医药股份 股份有限 国债逆回购 6,000 GC007 2023/9/28 2023/10/9 5.1250% 关 是
有限公司 公司 联
西藏多瑞 中信证券 非
9 医药股份 股份有限 国债逆回购 2,000 GC001 2023/9/28