新中港:关于部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告

证券代码：605162 证券简称：新中港 公告编号：2024-044
转债代码：111013 转债简称：新港转债
浙江新中港热电股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
赎回理财产品名称：3年期定期存款（可提前支取）
本次赎回金额：共计人民币2,000万元
履行的审议程序：浙江新中港热电股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2024 年 3 月 25 日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会
议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
一、部分闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况
公司于 2024 年 4 月 1 日使用部分暂时闲置募集资金 2,000 万元购买了中国
工商银行股份有限公司嵊州支行 3 年期定期存款（可提前支取），截至目前公司已收回本金 2,000 万元，并收到理财收益 0.32 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 现金管理产品 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
类型
1 通知存款 4,000.00 4,000.00 18.09 -
2 结构性存款 4,000.00 4,000.00 28.72 -
3 3 年期定期存款 5,000.00 5,000.00 37.21 -
（可提前支取）
4 3 年期定期存款 3,500.00 3,500.00 32.75 -
（可提前支取）
5 结构性存款 4,000.00 4,000.00 32.83 -
6 3 年期定期存款 3,500.00 3,500.00 29.01 -

（可提前支取）
7 结构性存款 4,000.00 4,000.00 30.99 -
8 3 年期定期存款 2,000.00 2,000.00 0.32 -
（可提前支取）
9 结构性存款 3,000.00 3,000.00
合计 33,000.00 30,000.00 209.92 3,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额 13,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 10.32
最近 12 个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 1.43
总投资额度 8,000.00
目前已使用的投资额度 3,000.00
尚未使用的投资额度 5,000.00
特此公告。
浙江新中港热电股份有限公司董事会
2024 年 5 月 7 日