梦百合:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-031
梦百合家居科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理种类：券商理财产品
本次现金管理金额：人民币10,000万元
已履行的审议程序：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。上述事项无需提交公司股东大会审议。监事会和保荐人均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。
特别风险提示：公司本次购买的是安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等众多因素影响，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理的目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施、不影响募集资金投资计划正常开展的情况下使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）现金管理的金额

本次现金管理金额为人民币 10,000 万元。
（三）现金管理的资金来源
1、本次进行现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
（1）募集资金到位及存放情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民
币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金
799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为
8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元）后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由主承
销商广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及
验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，与广发证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开
发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金 13,426.17 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将 2020 年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金5,941.03 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至 2021 年向特定对
象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
已按照 2021 年第三次临时股东大会决议要求，将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计 19,378.32 万元划转至 2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。
（2）募集资金投资项目的基本情况

公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整向
特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际投入的募集资金金额进行调整，具体如下：
单位：人民币元
序 拟使用本次募集资金投入金额
号 项目名称 投资总额
调整前 调整后
1 家居产品配套生产基地项目 544,368,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
2 美国亚利桑那州 450,306,900.00 170,000,000.00 170,000,000.00
生产基地扩建项目
3 智能化、信息化 185,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
升级改造项目
4 补充流动资金 385,000,000.00 220,000,000.00 209,193,120.18 注
合计 1,564,674,900.00 800,000,000.00 789,193,120.18 注
注：与调整前差异系扣除发行费用10,806,875.30元（不含税）及实际募集资金与拟募集资金的差额 4.52 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
拟使用前次 拟使用本次募 本次募
项目名称 投资总额 募集资金投 集资金投入金 募集资金累 集资金 募集资金账
入金额注 1 额 计投入金额 投资进 户余额
度(%)
家居产品配套生产 54,436.80 - 30,000.00 109.54 0.37 19,897.62 注 3
基地项目
美国亚利桑那州生 45,030.69 19,378.32 17,000.00 16,774.43 20.59 注 2 19,616.60
产基地扩建项目
智能化、信息化升 18,500.00 - 11,000.00 3,876.53 35.24 7,126.05
级改造项目
补充流动资金 38,500.00 - 20,919.31 20,919.31 100.00 2.22 注 4
合计 156,467.49 19,378.32 78,919.31 41,679.81 - 46,642.49
注 1：公司将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金和美国生
产基地建设项目节余募集资金共 19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”累计投入金额中包含使用前
次募集资金投入的部分，为准确反映该项目本次募集资金投入进度，上表中计算“本次募集资金投资进度”时，已剔除前次募集资金投入的影响。
注 3：公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至本公告披露日，公司已实际补充流动资
注 4：为补充流动资金项目产生的银行利息扣除手续费的净额。
（四）现金管理产品专用结算账户开立情况
开户机构 账户名称 资金账号
广发证券股份有限公司上海 梦百合家居科技股份有限公司 16536958
杨树浦路证券营业部
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》
的相关规定，上述账户仅用于部分闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不会用于存放
非募集资金或用作其他用途。
（五）现金管理产品的情况
1、本次现金管理产品的基本情况
结构 是否
受托方名称 产品 产品名称 金额（万元） 预计年化 预计收益金额 产品 收益 化安 构成
类型 收益率 （万元） 期限 类型 排 关联
交易
券 商 广发证券收 保 本
广发证券股 理 财 益 凭 证 - 4,000.00 1.80%- 18.15-23.19 92 浮 动