同方股份:同方股份有限公司2023年年度股东大会会议文件

同方股份有限公司
2023 年年度股东大会会议文件
二零二四年五月

目 录

议案一：公司 2023 年年度报告及摘要 ...... 4
议案二：2023 年度董事会工作报告 ...... 5
议案三：2023 年度独立董事述职报告 ...... 18
议案四：2023 年度财务决算报告...... 19
议案五：2024 年度经营计划...... 21议案六：关于申请 2024-2025 年度银行综合授信额度及授权下属控股公司使用的议案
...... 24
议案七：关于 2024 年度公司及下属公司相互提供担保的议案...... 28议案八：关于 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度日常关联交易预计的议案
...... 40
议案九：关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案 ...... 43
议案十：2023 年度监事会工作报告 ...... 44
同方股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程
开始时间安排：2024 年 5 月 17 日 13：30
股东大会召开地点：北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技大厦会议室
股东大会主持人：董事长韩泳江先生
议程：
本次会议审议的议案是：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年年度报告及摘要 √
2 2023 年董事会工作报告 √
3 2023 年独立董事述职报告 √
4 2023 年度财务决算报告 √
5 2024 年度经营计划 √
6 关于申请 2024-2025 年度银行综合授信额度及授权下 √
属控股公司使用的议案
7 关于 2024 年度公司及下属公司相互提供担保的议案 √
8 关于 2023 年度日常关联交易执行情况以及 2024 年度 √
日常关联交易预计的议案
9 关于 2023 年度拟不进行利润分配的预案 √
10 2023 年度监事会工作报告 √

议案一：公司 2023 年年度报告及摘要
根据《公司法》、《公司章程》以及中国证监会和上海证券交易所关于上市公司年度报告披露的规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要。
公司 2023 年年度报告及年度报告摘要已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第九届董
事会第十一次会议和第九届监事会第五次会议表决通过，并于 2024 年 4 月 27 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体上披露。
以上，请各位股东予以审议。

议案二：2023 年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
2023 年，多重困难挑战交织叠加，我国经济波浪式发展、曲折式前进，成绩来之不易。从国际看，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，保护主义、单边主义上升，外部环境对我国发展的不利影响持续加大。从国内看，经历三年新冠疫情冲击，经济恢复发展本身有不少难题，长期积累的深层次矛盾加速显现，很多新情况新问题又接踵而至。外需下滑和内需不足碰头，周期性和结构性问题并存。面对异常复杂的国际环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，我国新冠疫情防控实现平稳转段、取得重大决定性胜利，全年经济社会发展主要目标任务圆满完成，高质量发展扎实推进，社会大局保持稳定，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是同方股份实施“十四五”规划的承上启下之年。公司全员上下凝心聚力、真抓实干，初步构建起战略清晰、科技引领、主业突出、治理现代、统筹国际国内两个市场的新发展格局。报告期内，公司积极应对复杂严峻的外部环境，收入同比增长 21.35%；完成“十四五”规划中期调整，战略性新兴产业布局初显成效；科技创新体系能力更加夯实，科技成果进一步涌现；全力落实高质量发展，经营性现金流净额同比大幅提升，国际化收入快速增长 33.87%；强力推进结构调整，计算机等重大项目处置完成落地；提升内部精细化管理水平，三项费用比重逐步下降，全员劳动生产率大幅增加；多渠道拓展融资，中长期融资比重大幅提升，债务结构更趋合理。
然而我们也看到，受到外部竞争加剧、部分市场需求不足等因素影响，公司部分业务出现增长放缓、毛利率下降等情形；部分参股企业投资效益不佳，拖累了公司整体盈利水平，公司全年仍出现了较大亏损，未能实现扭亏为盈。因此公司还需进一步推动战略性新兴产业布局，加大研发投入，加速形成新质生产力，提升核心竞争力水平，同时加大对部分微利亏损企业的优化调整力度，实现健康持续发展。
（一）强化战略引领，“十四五”规划进一步完善落地
同方股份全面落实中国核工业集团有限公司（以下简称“中核集团”）中核集团核技术应用产业组织优化调整要求，完成“十四五”规划中期调整，规划定位更精准、目标更清晰、路径更聚焦、措施更具体。
形成以安检安保为核心积极拓展新领域的核技术应用产业；以能源管理、节能储能为核心的智慧能源产业；以数据资源和人工智能为核心的数字信息产业；以科创融一体化服务为核心的科技成果转化产业发展战略。
同方股份高度重视国务院国资委央企产业焕新行动和未来产业启航行动，成立“产业焕新行动”专项工作组，聚焦新领域、开辟新赛道，加快布局和发展战略性新兴产业，积极推动战略性新兴产业实现跨越式发展。

（二）全力落实重大项目建设，确保项目顺利运行实施
报告期内，公司采取有效措施，有力推进了专项工程任务的实施，保障了专项工程按期交付。北京同方软件有限公司（以下简称“同方软件”）（同方赛威讯信息技术有限公司（以下简称“赛威讯”））、同方知网数字出版技术股份有限公司和同方知网（北京）技术有限公司（以下简称“同方知网”）大力协同，落实国家统计局系列重点项目，第五次全国经济普查项目已顺利开网上线，实现了“用中国系统处理中国数据”。 同方威视技术股份有限公司（以下简称“同方威视”）积极参与海南自贸港三家机场项目，为高标准建设自贸港贡献智慧和力量，“迪拜世博会安保项目”成功入选 2023 年服贸会全球服务示范案例。同方智慧能源有限责任公司（以下简称“同方能源”）实施中关村东升科技园二期、民生银行数据中心等项目，横琴口岸及综合交通枢纽开发工程、国家会展中心（天津）项目斩获国家级鲁班奖，公司全力推进重大项目建设，助力高质量发展。
（三）坚持创新驱动，科技创新能力持续增强
报告期内，公司科技创新体系更加完善，聘任首批科技委委员、成立创新研究院，打造“三科一院”科技创新协同组织体系。发布 19 项“面向 2030 重大前瞻性科研项目”清单。顺利通过新一轮高新技术企业认定。公司多项关键核心技术实现攻关和产业化，静态 CT 系统入选“科创中国”先导技术榜。同方知网携手华为打造千亿级知识增强型大模型，推出新一代生成式知识服务产品。昆仑数字平台 AI 算法突破行业应用，实现智慧医院项目落地。报告期内，公司科技成果鉴定为“国际领先”技术 2 项，获日内瓦国际发明奖“两金一银”、省部级科技奖 4 项、授权发明专利 260 项，发布国家和行业标准15 项。
（四）坚持目标导向，全力落实高质量稳增长
报告期内，公司积极应对国际国内多重挑战，实现营业收入、新签合同较上年同期大幅增长。公司积极落实项目回款，经营现金流量净额 1.45 亿元，同比改善 0.97 亿元。报告期内，公司有效应对国外环境不利影响，海外市场逆势增长，国际化经营收入 68.07亿元，同比增长 33.87%。其中同方威视在亚洲、非洲和南美等区域实现较大增长。
（五）聚焦主业协同发展，市场开拓亮点纷呈
报告期内，公司核技术应用产业智能选矿系统投用，矿石分选行业实现收入零突破；海外首套动力电池检测系统完成交付，新能源检测业务实现大幅增长。智慧能源产业中标华电灵武共享储能电站项目，正式进入新能源储能主赛道。数字信息产业互联网平台业务收入同比大幅增长，推出“AIGC 检测服务系统”。公司主动融入中核集团发展大局，助力核工业数智化转型。全年达成中核集团内合作意向项目 257 项，其中中核集团经济运行信息化系统已进入试运行阶段并保持平稳运行。中核浙能核安保一体化项目正在推进示范项目落地。不断加强中核集团内协同，重点示范项目落地实施。报告期内，公司积极参与承办第六届进博会，参加国家“一带一路”企业家大会、东盟博览会、中核集团供应商大会等，不断擦亮“科技创新的引领者”的品牌底色，同方威视集装箱货物检查系统集成项目成功入选中国—东盟和平利用核技术合作示范项目。

（六）强力推进结构调整和产业优化，发展效能进一步提升
公司强力推进结构调整和产业优化，计算机转让项目已签署产权交易合同并收取股权转让款，顺利完成交割；国都证券项目已在产权交易所挂牌，同方友友控股有限公司关停境外金融业务。江新造船、供热特许经营业务已完成转让，同方健康科技（北京）股份有限公司已完成摘牌。报告期内公司压减 28 户法人主体，实现资产处置回款 17.6亿元。公司高效圆满完成同方知网股权与业务重组，理顺和优化了知网产业架构，生产关系和管理关系进一步理顺。
（七）深化改革取得新成效，市场化活力进一步激发
报告期内，公司全年平均从业人数、平均职工人数较去年进一步优化，全员劳动生产率同比大幅增加。同方股份对同方威视施行“一企一策”授权，在改革改制、计划管理、投资及项目管理等领域加大授权，建立授权清单动态调整机制，定期评估授放权实施情况。
（八）防范化解各类风险，筑牢安全发展防线
报告期内，公司拓宽融资渠道，完成口行贷款、农行银团等 49.8 亿元中长期融资落地；优化有息负债结构，债务期限结构更加合理；30 亿元科创型私募债券成功注册并在年内发行两期；治亏减亏取得积极成效，亏损企业同比减少 10 户。报告期内，公司全级次安全环保责任体系、组织与制度体系进一步完善；同方安环信息化平台投入使用，3 家单位年内通过中核集团安全标准化达标，获安全科技进步奖二等奖 1 项、三等奖 2项；3 个产品获得“绿能星·新型技术产品”优秀奖。公司健全重点领域合规风险识别、评估机制，开展“小远散”单位违规问题专项整治等专项治理行动，促进制度、流程持续完善和优化，公司内控和合规管理能力得到加强。
2023 年度，公司积极拓展市场，全年实现营业收入 288.33 亿元，同比增长 21.35%。
2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-7.65 亿元，主要是公司部分产业由于结构调整、市场竞争加剧等原因出现亏损，其中科工业务和互联网终端业务等合计影响归属于上市公司股东的净利润金额-4.60 亿元；公司参股企业同方国信因本年处