道恩股份:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：002838 证券简称：道恩股份 公告编号：2024-054
债券代码：128117 债券简称：道恩转债
山东道恩高分子材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开
了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议，2024 年 5 月 7 日召开了 2023
年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响募投项目进展情况下，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的闲置募集
资金进行现金管理，使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在
前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件， 公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见公司在《证券时报》《证券日报》《中国 证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
一、 现金管理产品基本情况
认购金 预计年化收
序号 发行机构 产品名称 产品类型 额（万 起息日 到期日 益率
元）
青岛银行股份 保本浮动 2024年5 2024 年 8
1 有限公司烟台 结构性存款 收益型 4000 月 15 日 月 13 日 1.60%-2.80%
龙口支行
二、关联关系说明
公司与青岛银行无关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
2、公司内部审计部门负责对公司募集资金使用与保管情况进行检查和监督。
3、独立董事、监事会有权对投资资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司独立董事、监事会认为必要，可以聘请专业机构 进行审计。
四、使用闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。
五、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况（含本次公告）

序号 受托人名称 产品名称 产品起息 产品到期 金额 预计年化 产品类型 是否
日 日 （万元） 收益率 赎回
中信证券股份 中信证券股份有限 2022 年 11 2023 年 11 本金保障型
1 有限公司 公司信智安盈系列 月 8 日 月 6 日 3000 0.1%-3.6% 浮动收益凭 是
【984】期收益凭证 证
中泰证券股份 中泰证券股份有限
2 有限公司青岛 公司收益凭证“安盈 2023 年 2 2023 年 5 2000 1.90%-4.30% 本金保障型 是
香港东路营业 添利”第 2221 期 月 14 日 月 15 日
部
国海证券股份 国海证券 2023 年海 2023 年 2 2023 年 5
3 有限公司 韵专享第1期收益凭 月 15 日 月 16 日 1500 2.40%-3.40% 本金保障型 是
证
国海证券股份 国海证券 2023 年海 2023 年 2 2023 年 5
4 有限公司 韵专享第2期收益凭 月 15 日 月 16 日 1500 2.40%-3.40% 本金保障型 是
证
国联证券股份 国联盛鑫 1035 号本 2023 年 2 2023 年 5 本金保障浮
5 有限公司 金保障浮动收益型 月 15 日 月 15 日 1000 1.70%-5.10% 动收益型收 是
收益凭证 益凭证
东亚银行（中 2023 年 3 2023 年 6
6 国）有限公司青 结构性存款 月 15 日 月 15 日 2500 1.10%-3.45% 本金保障型 是
岛分行
东亚银行（中 2023 年 5 2023 年 8
7 国）有限公司青 结构性存款 月 22 日 月 22 日 2000 1.10%-3.80% 本金保障型 是
岛分行
青岛银行股份 青岛银行结构性存 2023 年 5 2023 年 8 保本浮动收
8 有限公司烟台 款 月 23 日 月 21 日 3000 1.80%-3.10% 益型 是
龙口支行
9 广发证券股份 广发证券收益凭证 2023 年 5 2023 年 8 3000 1.50%-6.50% 保本型浮动 是
有限公司 “收益宝”4 号 月 24 日 月 22 日 收益凭证
中国银河证券 “银河金鼎”收益凭 2023 年 5 2023 年 8 本金保障浮
10 股份有限公司 证4010期-鲨鱼鳍看 月 24 日 月 22 日 2000 2.00%-5.00% 动收益型 是
跌
国泰君安证券 国泰君安证券睿博 2023 年 5 2023 年 8
11 股份有限公司 系列久期稳健指数 月 29 日 月 28 日 2500 注 1 本金保障型 是
23001 号收益凭证
东亚银行（中 2023 年 6 2023 年 9
12 国）有限公司青 结构性存款 月 20 日 月 20 日 2000 1.10%-3.70% 本金保障型 是
岛分行
中信银行股份 共赢智信利率挂钩 2023 年 8 2023 年 11 保本浮动收
13 有限公司 人民币结构性存款 月 28 日 月 28 日 2000 1.05%-2.75% 益、封闭式 是
36434 期

青岛银行股份 2023 年 8 2023 年 11 保本浮动收
14 有限公司烟台 结构性存款 月 28 日 月 27 日 3000 1.60%-3.02% 益型 是
龙口支行
中泰证券股份 中泰证券股份有限 2023 年 8 2023 年 11
15 有限公司 公司收益凭证“安盈 月 29 日 月 27 日 1500 2.05%-4.05% 本金保障型 是
添利”第 2535 期
招商证券股份 招商证券收益凭证- 2023 年 9 2023 年 12
16 有限公司 “搏金”184 号收益 月 6 日 月 4 日 1000 1.50%-6.00% 本金保障型 是
凭证
安信证券股份 安信证券收益凭证- 2023 年 9 2023 年 12 本金保障型
17 有限公司 安财富专享 186 号 月 28 日 月 27 日 4000 1.00%-5.90% 浮动收益凭 是
证
18 广发证券股份 广发证券收益凭证 2023 年 10 2024 年 1 3000 1.80%-5.60% 保本型浮动 是
有限公司 “收益宝”5 号 月 11 日 月 10 日 收益凭证
东亚银行（中 2023 年 10 2024 年 1
19 国）有限公司青 结构性存款 月 10 日 月 10 日 2