金杯汽车:金杯汽车2023年年度股东大会会议文件

金杯汽车股份有限公司
2023 年度股东大会文件
二〇二四年五月二十三日

金杯汽车股份有限公司
2023 年度股东大会规则
根据有关法律、法规和本公司章程的规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本大会规则。
一、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、与会股东依法享有发言权、表决权等各项权利，并须认真履行法定义务，共同维护大会正常秩序。
三、与会股东如有发言要求，请向大会秘书处申请，由秘书处根据要求发言人数的多少，及持有股数等情况作出具体安排。股东发言请简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过五分钟。
四、与会股东如有提问，请将问题交大会秘书处，由大会秘书处安排有关人士作统一解答。
五、本次股东大会所形成的决议采用书面、记名投票方式进行表决。大会表决时，股东不再进行大会发言。
金杯汽车股份有限公司
二〇二四年五月二十三日
金杯汽车股份有限公司
2023 年度股东大会会议议程
时 间：二〇二四年五月二十三日下午 14:30
地 点：华晨汽车集团 111 会议室
会议议程：
一、会议主持人宣布金杯汽车股份有限公司 2023 年度股东大会开始二、审议 2023 年度股东大会会议议案
1、关于审议《2023 年度董事会报告》的议案；
2、关于审议《2023 年度监事会报告》的议案；
3、关于审议《2023 年年度报告》及其摘要的议案；
4、关于审议《2023 年度财务决算报告》和《2024 年度财务预算报告》的议案；
5、关于公司 2023 年度利润分配预案的议案；
6、关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案；
7、关于预计 2024 年度借款额度的议案；
8、关于拟使用自有资金购买理财产品的议案；
9、关于公司 2024 年度投资计划的议案；
10、关于制定《金杯汽车股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》的议案；
11、关于制定《金杯汽车股份有限公司独立董事工作制度》的议案；12、关于制定《金杯汽车股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的议案；
13、听取《2023 年独立董事述职报告》。
三、大会表决
四、回答股东提问
五、宣布表决结果
六、律师发表有关此次大会的法律意见
七、会议主持人宣布大会结束
2023 年度股东大会会议文件 1
关于审议《2023 年度董事会报告》的议案
各位股东：
金杯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年工作报告如下，请予审议。
第一部分：2023 年工作简要回顾
报告期，公司上下认真贯彻落实公司董事会年初的部署和要求，继续坚持“稳字当头、稳中求进”工作总基调，调整结构争取订单稳存量，开放合作开发新品拓增量。迎难而上，综合施策，以超常举措应对多重困难挑战，全力以赴拼市场、争订单、挖潜能、拓增量，在夯实管理的基础上破解发展难点，在巩固既有优势中提升发展质量，总体保持了平稳有序的发展态势。
一、会议召开情况
2023 年，董事会共召集 1 次年度股东大会；召开董事会 7 次，
其中：现场结合通讯方式会议 1 次，通讯方式会议 6 次。公司董事以勤勉的态度履行董事职责，充分发挥在公司治理、财务、法律等方面的专业知识，保证了董事会的高效运作。
二、2023 年主要经营指标完成情况
报告期，公司实现营业收入 51.40 亿元，同比下降 8.73%；公司
实现归属于上市公司股东的净利润 1.22 亿元，同比下降 18.89%；报告期公司基本每股收益 0.09 元。报告期末，公司总资产 40.23 亿元，比年初下降 8.83%，归属于公司股东的净资产 10.58 亿元，比年初增长 13.46%。报告期末，资产负债率 66.35%，比年初下降 4.88 个百分点。
报告期，公司汽车零部件业务实现主营业务收入 48.31 亿元，同比下降 6.56%；汽车零部件业务的主营业务成本 39.57 亿元，同比下降 7.42%；零部件业务平均毛利率 18.09%。报告期，公司汽车座椅
台套，同比减少 5.78%。
三、2023 年主要工作
（一）坚持夯实主要客户业务“稳存量”
报告期，公司与主要客户就零部件业务进行了深入交流，建立了更加顺畅和稳定的沟通渠道。2023 年度获得了较为稳定的宝马订单，稳固了公司发展的“压舱石”。报告期：金杯李尔的 G68 项目已经做好量产准备；F78 项目完成工装样件的交付，并满足客户各项指标及时间节点要求。金杯延锋成功获得宝马 G78 仪表板业务；G18 仪表板项目顺利量产。
（二）坚持落实瘦身健体“提质量”
持续聚焦提质增效，因企制宜，退出低效无效资产，及时止损止血，以退为进，进一步提升国有资本配置效率，在瘦身健体上取得了突破。参股公司沈阳海辰智联科技有限公司完成清算注销，控股公司长庆专用车股权顺利出售，上述两项股权退出合计收回资金 2,426 万元，并可减少公司的亏损源，优化主业。
（三）坚持强化科学管控“挖潜量”
在战略引导上，为进一步提高公司整体效率与效益，公司以战略规划为牵引，以经营管理为推动，确保发展目标能够在日常经营中得以实现。在精益运营上，重点关注所属企业主要财务指标、新项目开发、降成本、产品质量及客户交付等工作，通过持续强化对企业运营的跟踪管理，推动落实月调度和报告机制，助力企业行稳致远，保证了公司整体经济运行平稳有序。在固本强基上，公司总部职能部门“垂直管控、纵向到底”的作用发挥明显，履职能力得到提升，全年 92项重点工作落实落地。通过发挥经济运行、项目管理、内部控制及风险防控四个专项会议驱动作用，有效提升管控能力。在内控风控管理上，推动各企业进一步完善内控管理制度，梳理全业务审核流程；完
善了统一管理、上下协同、运转高效、权责明晰的管理机制，进一步完善风险管控体系。在技术建设上，根据《企业技术工作评估体系》，从 4 个方面 15 个维度实现对企业技术能力建设工作的全面解析，奠定了实施定量与定性相结合的管理基础。报告期，公司所属各高新技术企业持续推动技术进步，全年新增各类专利 33 项，其中发明专利2 项，实用新型专利 31 项。报告期，铁岭华晨获评省级“数字化车间”；金杯李尔、金杯延锋获评“省级智能工厂”；金杯李尔获评“省级专精特新企业”、“国家级智能制造优秀场景”与“省级服务型制造示范企业”；金杯延锋通过了“省级工业设计中心”项目公示。
第二部分：2024 年主要工作思路及重点工作安排
一、工作思路
2024 年是辽宁全面振兴新突破三年行动的攻坚之年，公司要把握难得的战略机遇期、政策叠加的红利释放期、产业升级的转型关键期和跨越赶超的发展窗口期。
2024 年公司整体工作的指导思想是：以推动高质量发展为首要任务，牢牢把握“稳中求进、以进促稳、先立后破”工作总基调，快速融入新发展格局，毫不动摇坚定“宝马锁定战略”，实施“1+4”投资策略，拓增量、提规模，做到“三个必须”、“九个全力”，为实现高质量发展新突破接续奋斗。
二、2024 年主要工作及措施
2024 年公司争取实现营业收入及归母净利润均同比增长，全力完成全年工作任务，提升公司运营质量，为此公司 2024 年主要工作及措施如下：
（一）必须坚持党的领导
全力发挥党的核心功能，在构建公司党委统揽各方的领导体系上聚力攻坚：一是强化党的领导；二是强化理论武装；三是强化干部管理；四是强化信访稳定；五是强化公司文化建设。全力夯实党的基础
建设，在推动基层党组织党建质量提升上聚力攻坚：一是抓好党组织建设；二是抓好基础党建；三是抓好党政融合项目；四是抓好群团工作。全力推进全面从严治党，在健全完善监督机制上聚力攻坚：一是要强化政治监督具体化精准化，坚持集中统一领导；二是要深入推进自我革命，坚持初心和使命，牢记纪律红线，凝聚管党治企合力；三是要进一步完善监督工作机制，运用综合监督手段，重点监督“关键少数”和“重要领域”，四是要一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，铲除腐败滋生的土壤和条件，严肃查处靠企吃企、内外勾结等问题线索。
（二）必须狠抓零部件核心业务
全力争取主要客户订单，推动主业发展新跨越。子公司做好与合作伙伴的全球协同合作，推动潜在业务探索与拓展，积极争取新业务。全力推动结构升级，探索企业转型新路径。两家从事汽车销售业务的全资子公司，要自负盈亏，自主发展，在确保 2024 年度盈利的同时，实现销售规模的增长，并做好各项风险防控。
全力推进开放合作，挖掘产业增长新亮点。要加强分析研判，加大投资力度，促进公司规模增长。要推动与合作伙伴开展全面战略合作。要精准发力开拓外部市场，巩固零部件主责主业。
（三）必须提升精益管控能力
全力落实经济指标，实现运营质效新突破。发挥“四会”驱动机制作用，提高“四会”驱动的质量，解决经济运行中各类问题，全面提升“四会”驱动力。持续推动“五分法”管控模式，分类施策，规范管控。
全力筑牢重要支撑，迈上现代管理新台阶。要抓好投资项目跟踪，进一步加强全生命周期闭环管理。通过月度例会，梳理制约项目进度的卡点难点问题，早发现、早协调、早解决，落实全程跟踪、环环相扣、步步跟进等措施，实现重点项目保质保量按时落地。要持续推动
企业技术能力建设、加强人力资源管理、做好干部选配工作，为公司高质量发展提供坚实支撑。在发挥总部职能作用上，做好“管控、服务、参谋”。在资本运营上，做好融资管理与兼并收购。在安全管理上，要强治本、见实效。全力巩固内控保障，树立全面风控新理念。构建“五位一体”的大风控体系，法务、合规、内控、风险和审计通过科学协作、密切配合，实现风险闭环管理。
以上报告，请审议。
金杯汽车股份有限公司董事会
二〇二四年五月二十三日
2023 年度股东大会会议文件 2
关于审议《2023 年度监事会报告》的议案
各位股东：
公司监事会 2023 年主要工作报告如下，请予以审议。
一、2023 年度主要工作回顾
2023 年，监事会成员全部出席了公司监事会会议，列席了公司董事会和股东大会，加强了同公司管理层的沟通，积极参与公司的生产经营工作和重大经济事项的审核，依法履行职责，较好地发挥了监督职能，切实地维护了股东的权益。
（一）会议的召开情况
报告期内，公司监事会共召开了四次监事会会议。
1、2023 年 4 月 10 日召开了第十届监事会第三次会议，会议审
议通过了：《2022 年度监事会报告》、《关于计提公司 2022 年度相关损失的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《2022 年年度报告》及其摘要、《2022 年度财务决算报告》和《2023 年度财务预算报告》、《关于续聘 2023 年度公司财务和内部控制审计机构的议案》、《2022 年度内部控制评价报告》。
2、2023 年 4 月 27 日召开了第十届监事会第四次会议，会议审
议通过了：《2023 年第一季度报告》
3、2023 年 8 月 28 日召开了第十届监事会第五次会议，审议通
过了：《2023 年半年度报告》。
4、2023 年 10 月 30 日召开了第十届监事会第六次会议，审议通
过了：《2023 年第三季度报告》。
（二）监事会列席董事会会议、股东大会会议情况
2023 年，监事会列席了历次董事会会议、股东大会会议，参与了公司重大决策的讨论，依法监督各