协鑫能科:中国国际金融股份有限公司关于协鑫能源科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司
关于协鑫能源科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为协鑫能源科技股份有限公司（以下简称“协鑫能科”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对协鑫能源科技股份有限公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准协鑫能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3732 号），核准公司非公开发行不超过 405,738,393 股新股。公司以每股人民币 13.90 元的价格向 14 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）270,863,302 股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 3,764,999,897.80元，扣除与发行有关的费用人民币 44,295,181.96 元（不含税），实际募集资金净额为人
民币 3,720,704,715.84 元，前述募集资金已于 2022 年 2 月 21 日到账。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 2 月 22 日对本次募集资金到位情况
进行了审验，并出具了《协鑫能源科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000091 号）。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金使用计划及使用情况
1、募集资金变更情况
公司于 2022 年 5 月 5 日召开第七届董事会第四十七次会议和第七届监事会第二十
三次会议、2022 年 5 月 23 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变
更募投项目部分实施内容、实施地点、实施主体的议案》。具体内容详见公司于 2022年 5 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更募投项目部分实施内容、实施地点、实施主体的公告》（公告编号：2022-042）。
公司于 2022 年 8 月 15 日召开第七届董事会第五十二次会议和第七届监事会第二
十七次会议、2022 年 8 月 31 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
变更部分募投项目投资总额、实施主体、实施地点及部分募投项目延期的议案》。具体
内容详见公司于 2022 年 8 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部分募投项目投资总额、实施主体、实施地点及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-078）。
公司于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。具体内容详见公司于 2023 年12 月 26 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-135）。
公司于 2024 年 4 月 12 日召开第八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第十
六次会议，2024 年 4 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变
更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-016）。
2、募集资金变更前后使用情况
结合公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金上述变更情况，截至 2024 年 4
月 30 日，募集资金变更前后使用情况如下：
单位：万元
项目名称 原项目 新项目 项目拟投
入募集资
序 累计投 预计完
原项 拟投入募 累计投入 拟投入募 金与累计
号 新项目 入募集 成时间
目 集资金 募集资金 集资金 投入募集
资金 资金差异
新能 新能源汽车 2024
1 源汽 充电场站建 239,170.47 28,964.58 30,000.00 0 30,000.00 年 12
车换 设项目 月

项目名称 原项目 新项目 项目拟投
入募集资
序 累计投 预计完
原项 拟投入募 累计投入 拟投入募 金与累计
号 新项目 入募集 成时间
目 集资金 募集资金 集资金 投入募集
资金 资金差异
电站 分布式光伏 2024
2 建设 电站建设项 70,000.00 0 70,000.00 年 12
项目 目 月
（注 新型电网侧 2024
3 ①） 储能电站建 80,000.00 0 80,000.00 年 12
设项目 月
永久补充流
4 动资金（注 30,205.89 3,000.00 27,205.89 不适用
②）
信息系统平台及研发 2024
5 中心建设项目（注 20,000.00 16,401.55 - - 3,598.45 年 12
③） 月
永久补充流动资金
6 112,900.00 112,900.00 - - 0 不适用
（注②）
合计 372,070.47 158,266.13 210,205.89 3,000.00 210,804.34 -
注：①原募投项目之“新能源汽车换电站建设项目”已终止，该项目剩余募集资金为该项目变
更后的新项目拟投入募集资金金额；②2022 年 3 月永久补充流动资金 112,900 万元；2024 年 4 月 30
日永久补充流动资金 3,000 万元；③“信息系统平台及研发中心建设项目”正常实施中，该项目剩余募集资金不涉及变更。
由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目建设进度，后续按计划暂未投入使用的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。公司根据募投项目实施进度的安排使用情况，在不影响项目实施和公司正常经营的前提下，将使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，提高募集资金使用效率。
（二）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还情况
公司于 2023 年 6 月 6 日召开第八届董事会第十三次会议和第八届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董事会和监事会均同意公司使用不超过人民币 18 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期之前归还至募集资金专户。具体内容
详见公司于 2023 年 6 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-059）。根据公司募集资金投入安排，公司在上述规定期限
内实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为人民币 18 亿元。2024 年 5 月 21 日，
公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币 18 亿元全部提前归还至募集资金专户，上述闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限未超过 12 个月。具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2024-037）。
三、关于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据近期公司生产经营需要，在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的