中集集团:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于子公司与中集产城日常关联交易预计情况的公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-060
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于子公司与中集产城日常关联交易预计情况的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况
（一）关联交易基本概述
1、中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，
与其子公司合称“本集团”）于 2021 年 8 月 27 日召开了第九届董事会 2021 年度第 21
次会议、并于 2021 年 9 月 24 日召开了 2021 年第四次临时股东大会，同意本公司子公
司中集集团财务有限公司（以下简称“中集财务公司”）与本公司的关联方深圳市中集产城发展集团有限公司（以下简称“中集产城”）签订《金融服务框架协议》。中集财务公司向中集产城及其子公司提供金融服务，包括吸收存款服务和贷款服务等。交易额度为：中集产城及其下属子公司在中集财务公司的每日最高存款余额不超过人民币 30亿元；中集财务公司为中集产城及其下属子公司提供的贷款本金余额不超过人民币 15亿元。
相关信息可查阅本公司于 2021 年 8 月 27 日、2021 年 9 月 24 日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）披露的公告（公告编号：【CIMC】2021-078、【CIMC】2021-081 及【CIMC】2021-089）。
2、2022 年 6 月 23 日，经本公司第九届董事会 2022 年度第 13 次会议审议通过，
同意本公司子公司中集商业保理有限公司（以下简称“中集保理”）与中集产城其子公司开展保理业务，同意中集保理与中集产城及其子公司之间的关联交易本息余额合计为每日不超过人民币 2.2 亿元。该事项未达深圳及香港两地上市规则下披露标准，相关
信息可查阅本公司于 2023 年 3 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司
网站（www.cimc.com）披露的《2022 年年度报告》。
3、由于上述中集财务公司、中集保理分别与中集产城之间已审批的关联交易有效
期将于 2024 年 9 月 23 日到期，故于 2024 年 6 月 4 日，经本公司第十届董事会 2024
年度第 10 次会议审议，同意以下事项：
（1）中集财务公司与中集产城订立新的《金融服务框架协议》，中集财务公司向
中集产城及其子公司提供金融服务，包括吸收存款服务和贷款服务等。交易额度为：
中集产城及其下属子公司在中集财务公司的每日最高存款余额（不含利息和手续费）
不超过人民币 30 亿元；中集财务公司为中集产城及其下属子公司提供的贷款本金余额
（不含利息和手续费）不超过人民币 15 亿元；且同意《关于中集集团财务有限公司为
中集产城提供金融服务的风险处置预案》的相关议案（以下简称 “本次关联交易事项
一”）。
（2）同意中集保理与中集产城及其子公司之间的关联交易本息余额合计为每日不
超过人民币 2.2 亿元（以下简称“本次关联交易事项二”，与“本次关联交易事项一”
合称为“本次关联交易”）。
上述中集保理与中集产城的保理业务关联交易的本息余额上限人民币 2.2 亿元，
与中集财务公司给予中集产城的人民币 15 亿元贷款额度进行上限合并管理，即中集财
务公司、中集保理与中集产城的贷款余额合计不超过人民币 15 亿元。
在审议本次关联交易的相关议案时，关联董事麦伯良先生回避了该议案的表决，其
余非关联董事一致通过。
4、本次关联交易无需提交本公司股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
（二）历史同类交易
单位：人民币千元
2023 年 2024 年 1-4 月
实际发生的每日最
实际发生的每日最 高上限 期末余额
交易内容 高上限 期末余额
中集财务公司为中集产 664,164 665,273 738,504 743,242
城及其子公司提供贷款 （含本金） （含本金和利息） （含本金） （含本金和利息）
中集产城及其子公司在 439,087 138,631 138,535 45,928
中集财务公司的存款 （含本金） （含本金和利息） （含本金） （含本金和利息）
中集保理与中集产城及 52,519 31,073 31,073
其子公司间的交易 （含本金和利息） 0 （含本金和利息） （含本金和利息）
以上历史发生金额上限，均未超过已审批的额度上限。
二、交易主体介绍
（一）中集财务公司
公司名称： 中集集团财务有限公司
成立日期： 2010 年 2 月 9 日
注册地址： 深圳市南山区蛇口望海路 1166 号招商局广场 1#楼 11 层

ABCDEGH 单元
法定代表人： 张力
注册资本： 人民币 100,000 万元
持股比例： 本公司、本公司全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公
司分别持有中集财务公司 78.91%、21.09%股权。中集财务
公司为本公司全资子公司。
经营范围： 一般经营项目是：无，许可经营项目是：吸收成员单位存款；
办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位
资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融
资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业
拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷
和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值
类衍生产品交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）
中集财务公司为一家加强本集团资金集中管理和提高本集团资金使用效率及效益为目的、经国家金融监督管理总局批准设立的非银行金融机构。
（二）中集保理
公司名称： 中集商业保理有限公司
成立日期： 2019 年 12 月 27 日
注册地址： 天津自贸试验区（东疆保税港区）鄂尔多斯路 599 号东疆商
务中心 A1 楼 804
法定代表人： 詹文松
注册资本： 人民币 8,531 万元
持股比例： 本公司全资子公司深圳市中集投资有限公司持有中集保理
87.9147%股权，天津集信企业管理合伙企业（有限合伙）持
有其 12.0853%股权。中集保理为本公司控股子公司。
经营范围： 保理融资；销售分户（分类）账管理；应收账款催收；非商
业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨
询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
（三）关联方中集产城
1、基本情况
公司名称： 深圳市中集产城发展集团有限公司
成立日期： 1998 年 11 月 24 日
注册地址： 深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 201 号中集前海
国际中心 T1 栋 B 座 401
法定代表人： 禹振飞
注册资本： 人民币 45,470.368929 万元

持股比例： 本公司持有其 45.92%的股权
经营范围： 一般经营项目：投资城区、园区、景区、社区建设项目(具体
项目另行申报)；城区、园区、景区、社区配套设施建设工程
及运营(不含限制项目)；产业投资(具体项目另行申报);物业
管理；酒店管理；商业管理；企业管理咨询(以上均不含限制
项目)。工程管理服务；对外承包工程;承接总公司工程建设
业务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；规划设计管理;企
业管理咨询；广告设计、代理；会议及展览服务；物业管理。
(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动)、许可经营项目：建设工程施工。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准)
主要合并财务数据：
单位：人民币千元
2023 年 2024 年 1-4 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 3,252,154 813,555
归母净利润 208,249