*ST豆神:关于对深圳证券交易所年报问询函的回函

豆神教育科技（北京）股份有限公司
关于对深圳证券交易所年报问询函的回函
深圳证券交易所创业板公司管理部:
我公司于 2024 年 4 月 26 日收到贵部的创业板年报问询函〔2024〕第 36 号
《关于对豆神教育科技（北京）股份有限公司的年报问询函》。收到问询函后，我公司高度重视并立即组织相关人员对问询函中的问题进行认真分析，现就问询函中提及的问题回复如下：
1.2023 年 4 月 25 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“年审会计师”）因你公司持续经营存在重大不确定性对公司 2022 年财务报告出具了带有持续经营能力存在重大不确定性段落的无保留意见审计报告。2024 年4 月 24 日，年审会计师出具了《关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2022年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》。
（1）请说明公司未来十二个月到期债务情况，包括但不限于债务具体金额、到期时间、还款计划等，进一步说明破产重整执行完毕后公司偿债能力是否得到实质性改善。
回复：
公司现有负债之后清偿的资金来源主要分为两种情况：
① 还款资金来源主要为公司自有资金；
② 还款资金来源主要为重整过程中预留至管理人银行账户以及股票账户的
现金和股票。
公司未来十二个月到期债务情况，包括但不限于债务具体金额、到期时间、还款计划表详见下表：
1、还款资金来源主要为公司自有资金：
单位：万元
欠款形成原因 是否因债务逾
客商名称 截至 2024.4.30 到期时间 还款计划 以及尚未达到 期存在诉讼或
账面余额 付款条件的说 仲裁情形
明

欠款为业绩补
偿款，具体金
额需要公司对
江南信安业绩
完成审计后协
江南信安（北京） 确定欠款金额 商具体付款事 否
科技有限公司 4,208.23 2023.12.31 后偿还 宜，公司出于
谨慎性原则，
按照业绩补偿
款中约定，全
额计提预计负
债。
北京福石重整管 2024 年内清偿 重整期间发生 否
理咨询有限公司 2,650.00 2024.1.18 的咨询费用
此项负债为公
公司在与对方 司因资金紧
协商还款方 张，从公司原
池燕明 2,192.00 2022.6.30 案，待方案确 大股东处借入 否
认后，将分批 的现金以补充
分期支付 流动资金的不
足
公司在与对方 此项负债为公
协商还款方 司因资金紧张
王玉兰 1,623.91 2017.12.31 案，待方案确 借入的现金， 否
认后，将分批 以补充流动资
分期支付 金的不足
豆语星辰网络科 供应商欠款，
技（北京）有限公 2024 年 2024 年内清偿 按月或按季度 否
1,238.87 结算，截至目
司 前债务未到期
2021 年中文未
预计未来几年 来未缴纳所得
**税务局 1,158.24 不适用 内逐步偿还 税形成的滞纳 否
金，目前本金
已偿还
还款时间尚未 此负债为康邦
最终确认，需 科技收购新疆
赵雷 923.00 2024 年 要双方进一步 瑞特威后尚未 否
协商 支付的股权转
让款
还款时间尚未 此负债为康邦
刘玉君 2024 年 最终确认，需 科技收购新疆 否
839.09 要双方进一步 瑞特威后尚未
协商

支付的股权转
让款
张家口智投云教 此负债为公司
信息科技有限公 2021 年 尚未达到付款 在张家口 PPP 是
516.28 条件 项目中产生的
司 采购款
公司在与对方 股权转让款
扶绥浩友信息技 协商还款方
术合伙企业（有 514.00 2020 年 案，待方案确 否
限合伙） 认后，将分批
分期支付
深圳绘景致远传 2024 年 2024 年内清偿 应付采购款 否
媒有限公司 498.71
北京抖微快乐文 2024 年 2024 年内清偿 应付采购款 否
化传播有限公司 485.13
临汾市京师智达 应付采购款
教育科技有限公 477.11 2024 年 2024 年内清偿 否
司
鄢陵县教育投资 2024 年 尚未达到付款 应付采购款 是
有限公司 430.00 条件
北京信科联物业 2024 年 2024 年内清偿 公司大厦物业 否
管理有限公司 399.26 费
青岛金网智杨科 2021 年、 尚未达到付款 应付采购款 否
技有限公司