城投控股:上海城投控股股份有限公司2023年年度股东大会资料0621-已排版v1

上海城投控股股份有限公司
2023 年年度股东大会
会议资料
2024 年 6 月

目录

2023 年年度股东大会会议须知...... 1
2023 年年度股东大会会议议程...... 3
议案一 ...... 5
公司 2023 年度董事会工作报告...... 5
议案二 ...... 18
公司 2023 年度监事会工作报告...... 18
议案三 ...... 23
关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算的议案...... 23
议案四 ...... 26
关于公司 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年预计日常关联交易的议案... 26
议案五 ...... 36
公司 2023 年度利润分配预案...... 36
议案六 ...... 37
关于 2024 年度公司及子公司综合授信的议案...... 37
议案七 ...... 39
关于 2024 年度预计提供对外担保的议案...... 39
议案八 ...... 44
关于续聘会计师事务所的议案...... 44
议案九 ...... 50
关于独立董事津贴和董监事报酬的议案...... 50
议案十 ...... 51
关于修订《公司章程》的议案...... 51
议案十一 ...... 90
关于修订《董事会议事规则》的议案...... 90
议案十二 ...... 98
关于修订《独立董事工作制度》的议案...... 98
上海城投控股股份有限公司
2023 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：
1.本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
2.会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
3.出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 15 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言申请表。股东大会秘书处将按股东发言登记时间先后，安排股东发言。
4.股东发言时应首先报告其姓名和所持有的公司股份数。为了保证会议的公平高效，每位股东发言应简洁明了，发言内容应围绕本次股东大会审议的议案内容，发言时间不超过 5 分钟。公司董事会和管理人员在所有股东的问题提出后统一进行回答。
5.本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。公司股东通过上海证
券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。
6.股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，在表决单上 “赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。若在表决栏中多选或未做选择的，视为该投票权无效。现场表决期间休会，不安排发言。
7.参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。
上海城投控股股份有限公司股东大会秘书处
2024 年 6 月 21 日

上海城投控股股份有限公司
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间∶2024 年 6 月 21 日 13∶30
会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄 61 号湾谷科
技园 B6 栋 3 楼
会议主持人：董事长张辰
会议议程∶
一、会议主要审议事项
议案一 公司 2023 年度董事会工作报告
议案二 公司 2023 年度监事会工作报告
议案三 关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财
务预算的议案
议案四 关于公司2023年度日常关联交易情况及2024
年预计日常关联交易的议案
议案五 公司 2023 年度利润分配预案
议案六 关于 2024 年度公司及子公司综合授信的议案
议案七 关于 2024 年度预计提供对外担保的议案
议案八 关于续聘会计师事务所的议案
议案九 关于独立董事津贴和董监事报酬的议案
议案十 关于修订《公司章程》的议案
议案十一 关于修订《董事会议事规则》的议案
议案十二 关于修订《独立董事工作制度》的议案
二、听取公司 2023 年度独立董事述职报告
三、股东发言与提问
四、现场表决
1、宣读现场表决办法
2、现场投票
3、现场投票统计
五、宣布现场表决结果
六、律师发表意见
议案一
上海城投控股股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，城投控股迎来了上市三十周年的重要节点。尽
管行业整体形势严峻，市场不确定性因素频现，各业务板块都面临不小的发展压力，但在公司董事会的坚强领导下，公司凭借前期在“质量”“品质”“品牌”方面全面提升的扎实基础，成功步入了崭新的历史发展篇章。一年来，公司把握房地产行业的发展脉搏，明确提出了“稳增长、促发展、强基础、树标杆”的工作目标，积极拥抱变革，全面落实年度各项任务，加速向房地产全生命周期发展的全面转型。在复杂多变的市场环境中保持了稳定的增长态势，展现出强大的韧性和发展潜力。
一、公司 2023 年度主要经营情况
报告期内，公司实现营业收入 25.59 亿元，实现归属于
上市公司股东净利润 4.15 亿元。截至本报告期末，公司归母净资产 208.03 亿元，总资产 779.48 亿元，净资产收益率2.00%。
1.开发业务稳健增长
报告期内，公司在建项目规模约 120 万平方米，实现新
开工约 27 万平方米，竣工约 37 万平方米。

报告期内，公司加速项目建设。万安路、高阳里、露香园二期、康健项目均按销售节点抓好进度管控，同步做好项目红线内外的配套工程建设。长宁、朱家角二期项目开工，光华、浦江、临港、张江社区建成交付。
报告期内，公司加快销售回笼。全年实现销售资金回笼85 亿元，虹盛里、高阳里、汇樾庭等新盘上市销售，取得较好成绩，同时加快推进尚云里、璟云里项目尾盘销售，并全面启动车位销售，水尚华庭项目加快去化，在金山地区销售排行榜中名列前茅，露香园 T5 酒店式公寓启动首批房源上市。
报告期内，公司扩充项目储备。公司深耕优势领域，跟踪本市商品房供地情况，年内以 12.64 亿元的总价，成功竞得杨浦区大桥街道 94 街坊项目，“十四五”至今已获得 8宗土地，投资金额超过 300 亿元。同时，公司也积极参与城市更新、城中村改造、住房保障体系建设。
2.运营业务规模升级
报告期内，“城投宽庭”品牌顺利推进规模化运营。全年新开 5 个社区，新增房源数量 9357 套。截至报告期末，“城投宽庭”已在运营的社区总数达到 7 个，已入市租赁房
源累计约 1.2 万套。光华社区于 2023 年 3 月正式投入运营，
在开业 3 个月内出租率达到 90%；湾谷社区，包括新湾谷社区，出租率维持在 90%以上；浦江社区于 4 月正式开业，单月租赁合同签约量突破 600 单，取得较好市场成绩；张江社
区于 9 月开业，中国商飞、吉祥航空等企业客户已大批量入住；临港社区于 11 月开业，出租率达 87%；长兴岛泊湾社区
于 12 月开业，出租率达 67%。“城投宽庭”品牌 2023 年累
计荣获近 20 项各类荣誉，包括“2023 房地产开发企业优秀产品系”“2023 中国品牌 500 强”等。
为提升社区品质，公司倾力打造社区配套与服务平台——“宽庭荟”，年内加速商业招商，江湾、光华社区商业出租率近 100%。同时在汇聚社区入驻商户资源，引进商铺基本满足社区租户日常需求的基础上，公司开展了丰富多元的活动，加强社区管理与社区租户的连接和互动，提升社区服务质量和温度，年内成功举办了“宽庭一夏（爱心义卖集市）”“社区青年节”“建筑艺术沙龙”等活动，为租户提供便捷舒适的居住生活体验，“宽庭荟”也荣获“2023 年度文化创新空间”称号。
报告期内，公司延伸运营产业链，酒店、餐饮业态逐步成熟，初步形成了覆盖多种类型消费客群的产品线。朱家角宽璟酒店经过一系列压力测试，软、硬件能力得到进一步优化，于年内开业。露香园璟源长租公寓上半年开业，年底出租率达 90%。黄山凯悦嘉轩酒店开业一年来市场反馈在黄山区域一直保持前列。
3.金融投资深化协同
公司金融投资业务与房地产业发展深度协同，为投融资打开新的渠道。报告期内共计收到已上市证券分红约 0.38
亿元。截至报告期末，公司持有的已上市证券市值约为 40.97亿元。
公司旗下直投平台投资公司在国内 REITs 市场“首发+
扩募”的双轮驱动格局下，积极主动解决重资产低周转率问题，有效盘活基础设施资产，形成“投资、建设、运营、退出、再投资”的良性产业链循环。年内，投资公司全力推进
保障性租赁住房公募 REITs 发行工作，于 2024 年 1 月 12 日
成功发行了长三角地区首单、迄今为止规模最大的保租房公募 REITs——国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金。项目募集规模 30.50 亿元，底层基础设施资产为江湾社区和光华社区，以上两社区合计为市场供应近 3,000 套租赁住房，建筑面积约 16.94 万平方米。
公司旗下诚鼎基金平稳运作，围绕主业布局产业链，年内新增设立了两支基金，新增资金管理规模合计 3 亿元，投资方向聚焦智慧城市和绿色城市领域的数字信息、人工智能、新材料、新能源、智能制造等硬科技领域的优质投资标的，以及冷链物流全产业链，包括冷库建设、冷库租赁、冷库改建、冷库运营、相关资产资本化，把握消费升级带来的产业发展机遇，助力公司在现有地产业务基础上增加新的增长点。
4.ESG 治理推进实施
公司高度重视 ESG 建设工作，积极推进 ESG 管理实践，
开展相关培训和研讨，将董事会下设的专门委员会之一“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，在原委员会职能
中增加 ESG 管理职能，并同步将原《董事会战略委员会工作细则》更名为《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》，对细则中部分条款进行修订。年内公司建立了“董事会-战略与
ESG 委员会-战略与 ESG 工作小组”三级 ESG 治理架构，统筹
开展公司战略与 ESG 相关工作，以 ESG 治理促进企业高质量发展。
5.科技创新赋能主业
公司在数字化转型方面持续发力，梳理项目建设运营的关键管理节点，布局数字化顶层设计，基本实现了核心业务的数字化覆盖，不断强化职能管理的数字化转型。“城投宽庭”数字化运营示范场景在四大社区投入使用，推进数字社区降本增效。城投控股综合管控平台一期建设完成，初步形成“一屏观”。经营性资产运营管理平台、人力资源系统一期、项目信息化管理平台、成本标准化平台陆续上线，赋能精细化建设和运营管理。
公司聚焦产业发展的前沿方向，聚焦新技术、新产业、新模式、新动能的孵化培育，深化科研攻关、创新突破。年内公司积极开展双碳