银泰黄金:关于为子公司提供担保的进展公告

银 泰黄金股份有限公 司
关于为子公司提供担保的进展公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
银泰黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“银泰黄金”）于 2024 年 3
月 22 日、2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第二
次会议及 2023 年年度股东大会审议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》。为满足生产经营需要，公司同意为合并报表范围内的全资及控股子公司提供担保，预计担保总额度为 350,000.00 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度不超过 50,000.00 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 300,000.00 万元。担保额度的有效期为 2023 年度股东大会审议通过之日起十二个月。如单笔担保的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔担保终止时止，具体的担保期限以最终签订的合同约定为准。在担保额度有效期内，担保总额度可循环使用，但公司在任一时点的实际对外担保余额不超过 350,000.00 万元。上述担保额度可在子公司之间进行担保额度调剂。
上述内容详见公司于 2024 年 3 月 23 日在《中国证券报》《证券时报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《银泰黄金股份有限公司关于为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）。
二、担保进展情况
近日，公司新增三笔对子公司担保，该担保金额均在上述股东大会审批的担保额度范围内，无需另行提报董事会及股东大会审议。具体情况如下:
其 他 股
保证合同 本次使用 担 东 是 否
担保人 被担保 债权人 金额（万 担保额度 保 担保期限 提 供 担
人 元） （万元） 方 保 或 反
式 担 保 情
况

上海盛 平安银 连 自主合同生效
鸿融信 行股份 带 之日起至主合
银泰黄 国际贸 有限公 15,600.00 5,200.00 责 同项下具体授 否
金 易有限 司上海 任 信项下的债务
公司 分行 保 履行期限届满
证 之日后三年
连 自主合同生效
带 之日起至主合
3,900.00 责 同项下具体授 否
任 信项下的债务
保 履行期限届满
宁波永 平安银 证 之日后三年
银泰黄 盛融信 行股份
金 国际贸 有限公 6,500.00
易有限 司宁波
公司 分行 连 自主合同生效
带 之日起至主合
2,600.00 责 同项下具体授 否
任 信项下的债务
保 履行期限届满
证 之日后三年
合计 22,100.00 11,700.00
三、本次担保后担保额度情况
担保方 审议通过的 本次担保前 本次担保变 本次担保后
被担保方 持股比 担保额度 担保余额 动金额（万 担保金额
例 （万元） （万元） 元） （万元）
一、资产负债率小于 70%的被担保方
青海大柴旦矿业有限 90% 10,000.00 7,900.00 7,900.00
公司
内蒙古玉龙矿业股份 76.67% 20,000.00 12,000.00 12,000.00
有限公司
银泰盛鸿新加坡有限 96.60% 20,000.00
公司
二、资产负债率大于 70%的被担保方
海南盛蔚贸易有限公 100% 180,000.00
司

上海盛鸿融信国际贸 96.60% 100,000.00 26,079.00 5,200.00 31,279.00
易有限公司
宁波永盛融信国际贸 96.60% 20,000.00 6,500.00 6,500.00
易有限公司
合计 350,000.00 45,979.00 11,700.00 57,679.00
注：2024 年 4 月 12 日公司提供担保的进展公告披露后，公司对青海大柴旦矿业有限公
司提供担保金额减少了 1,500.00 万元, 对上海盛鸿融信国际贸易有限公司提供担保金额减少了5,616.00万元, 对宁波永盛融信国际贸易有限公司提供担保金额减少了6,500.00万元,因此本次担保前担保余额为 45,979.00 万元。
四、被担保人基本情况
（一）上海盛鸿融信国际贸易有限公司
1、被担保人基本信息
被担保人名称：上海盛鸿融信国际贸易有限公司（以下简称“上海盛鸿”）
成立日期：2016 年 8 月 31 日
注册地点：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 211 号 302 部位 368 室
法定代表人：郭斌
注册资本：293,790,000 元
主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；金属材料销售；金银制品销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：公司持有上海盛鸿 96.60%股权。
2、被担保人股权结构
公司持有上海盛鸿 96.60%股权；河南豫光金铅股份有限公司持有上海盛鸿3.40%股权。
3、被担保人主要财务状况
截至 2023 年 12 月 31 日，上海盛鸿资产总额为 165,770.36 万元、负债总额
为 132,792.77 万元、银行贷款总额为 14,144.00 万元、流动负债总额为132,631.90 万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额
为 0.00 万元、净资产为 32,977.59 万元；2023 年度，上海盛鸿营业收入为
351,209.39 万元、利润总额为 1,901.67 万元、净利润为 1,419.14 万元。
上海盛鸿不是失信被执行人。
（二）宁波永盛融信国际贸易有限公司
1、被担保人基本信息
被担保人名称：宁波永盛融信国际贸易有限公司（以下简称“永盛贸易”）
成立日期：2018 年 07 月 09 日
注册地点：浙江省宁波市江北区慈城镇慈湖人家 313 号 301 室
法定代表人：郭斌
注册资本：100,000,000 元
主营业务：金属材料及其制品、矿产品、金银制品、金银饰品、化工产品及原料（除危险化学品和易制毒化学品外）、建筑材料、纺织原料、塑料原料、日用品、橡胶及其制品、五金产品、玻璃制品、初级农产品、钢材、焦炭（无储存）的批发、零售；金属材料及其制品、白银制品的租赁；仓储服务；企业管理咨询；商务信息咨询；市场营销策划；供应链管理；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
与上市公司存在的关联关系或其他业务联系：
该公司为上海盛鸿全资子公司，公司间接持有永盛贸易 96.60%股权。
2、被担保人股权结构
上海盛鸿持有永盛贸易 100%股权。
3、被担保人主要财务状况
截至 2023 年 12 月 31 日，永盛贸易资产总额为 52,829.33 万元、负债总额
为 44,135.18 万元、银行贷款总额为 5,000.00 万元、流动负债总额为 44,051.31
万元、或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）涉及的总额为 0.00 万元、
净资产为 8,694.15 万元；2023 年度，永盛贸易营业收入为 439,069.54 万元、
利润总额为-1,565.31 万元、净利润为-1,174.10 万元。
永盛贸易不是失信被执行人。
五、担保协议的主要内容

1、被担保人：上海盛鸿
债权人：平安银行股份有限公司上海分行
保证人：银泰黄金股份有限公司
担保范围：公司提供保证担保的范围为主合同项下债务人所应承担的全
部债务(包括或有债务)本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现 债权的费用。利息、罚息、复利按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日 止。实现债权的费用包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、 差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
担保金额：1.56 亿元
保证方式：连带责任保证
担保期限：3 年
保证期间：自主合同生效之日起至主合同项下具体授信项下的债务履行期
限届满之日后三年。
是否提供反担保：否
2、被担保人：永盛贸易
债权人：平安银行股份有限公司宁波分行
保证人：银泰黄金