合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于上海证券交易所对公司2023年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告

证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2024-030
合肥合锻智能制造股份有限公司
关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告的
信息披露监管工作函的回复公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到上海证
券交易所《关于合肥合锻智能制造股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》（上证公函【2024】0631 号）(以下简称“《工作函》”)。公司收到《工作函》后高度重视，立即组织相关人员准备回复工作。公司及年审会计
师事务所对《工作函》中提出的问题进行了全面核查。现对相关事项回复如
下：
问题 1.关于投资现金流。年报披露，公司投资活动现金流量净额连续三
年为负，分别为-0.55 亿元、-0.80 亿元、-1.09 亿元。其中，购建固定资产、
无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 0.51 亿元、0.25 亿元、1.31 亿
元；而同期公司固定资产、在建工程、无形资产账面价值合计分别变动 0.02
亿元、-0.07 亿元、0.57 亿元，与支付的现金金额差异较大。
请公司：（1）列示相关投资活动现金流出情况，包括标的名称、交易对方、关联关系、交易金额、交易发生时间、付款时间、期末余额、累计收益等，核实相关交易是否具备商业实质，资金是否流向实控人或其他关联方，说明连续三年投资活动现金净流量为负的具体原因；（2）说明投资涉及拟购建资产具体内容及期后进展等，并结合相关资产形成情况、折旧摊销、减值等情况，说明公司相关资产增加金额明显小于投资支出现金的原因；（3）结合投资收益情况，说明是否存在投资回收风险。
回复说明：
一、公司回复

（一）列示相关投资活动现金流出情况，包括标的名称、交易对方、关联关系、交易金额、交易发生时间、付款时间、期末余额、累计收益等，核实相关交易是否具备商业实质，资金是否流向实控人或其他关联方，说明连续三年投资活动现金净流量为负的具体原因；

1、投资活动现金流出情况
（1）2023 年度
单位：万元
项目 金额 标的名称 交易对方 交易内 关联关系 交易金额 交易发生时 付款时间 期末余额 累计收 是否具备商
容 间 益 业实质
投资活
动现金 77,668.27
流出小
计
其中：
安徽八方工程有 土建施 非关联方 6,699.62 2023年度 2023年度 6,699.62 — 是
限公司 工
肥西县土地收购 购买土 非关联方 1,317.79 2023年度 2023年度 1,298.02 — 是
储备中心 地
年产 80台煤 法兰泰克重工股 购买起 非关联方 250.80 2023年度 2023年度 250.80 — 是
购建固 炭智能干选 份有限公司 重机
定资 机产业化项 肥西县非税收入 城市建
产、无 目（一期） 管理局 设配套 非关联方 212.68 2023年度 2023年度 212.68 — 是
形资产 费
和其他 13,068.27 抚州久合机电设 购买提 非关联方 186.00 2023年度 2023年度 186.00 — 是
长期资 备有限公司 升机
产支付 安徽融建建筑设 购买电 非关联方 124.50 2023年度 2023年度 124.50 — 是
的现金 备有限公司 梯
物流仓库 安徽中纪建设集 建设工 非关联方 468.81 2023年度 2023年度 464.17 — 是
团股份有限公司 程施工
PAMA数控 合肥松宇工程机 设备更 非关联方 443.93 2023年度 2023年度 437.37 — 是
铣镗床 械维修有限公司 新
合叉厂房装 安徽八方工程有 厂房装 非关联方 300.00 2023年度 2023年度 268.04 — 是
修 限公司 修

奔驰汽车 刘超 购买汽 非关联方 280.00 2023年度 2023年度 268.92 — 是
车
FOUCS高端 安徽三禾一信息 购买软 关联方 274.23 2023年度 2023年度 266.10 — 是
成形装备工 科技有限公司 件
业互联网平 羚羊工业互联网 购买软 非关联方 216.40 2023年度 2023年度 204.49 — 是
台项目 股份有限公司 件
合肥西南宝之佳 购买汽
宝马汽车 汽车销售服务有 车 非关联方 103.87 2023年度 2023年度 103.87 — 是
限公司
小计 10,878.63 10,784.58
杭州银行、光大
投资支 银行、民生银 购买理
付的现 64,600.00 理财产品 行、国元信托、 财产品 非关联方 64,600.00 2023年度 2023年度 — 1,803.84 是
金 中海信托、光大
信托、信达证券
合计 77,668.27 75,478.63
占比 100.00% 97.18%
（2）2022 年度
单位：万元
项目 金额 标的名称 交易对方 交易内容 关联关系 交易金额 交易发生时 付款时间 期末余额 累计收 是否具备
间 益 商业实质
投资活
动现金 33,772.47
流出小
计
其中：

物流仓库 安徽中纪建设集 建设工程 非关联方 1,365.74 2022年度 2022年度 1,365.74 — 是
团股份有限公司 施工
FOUCS高端
成形装备工 安徽三禾一信息 购买软件 关联方 274.25 2022年度 2022年度 228.54 — 是
业互联网平 科技有限公司
购建固 台项目
定资 安徽永达和捷汽
产、无 路虎汽车 车销售服务有限 购买汽车 非关联方 141.15 2022年度 2022年度 129.98 — 是
形资产 公司
和其他 2,473.07 结构激光切 合肥市汇信机电 购买设备 非关联方