安彩高科:安彩高科关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户的公告

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临 2024-040
河南安彩高科股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并注销募集资金专户
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●河南安彩高科股份有限公司（以下简称“安彩高科”或“公司”）年产 4,800万平方米光伏轻质基板项目（以下简称“募投项目”）已建设完成，达到预定可使用状态，公司对该募投项目进行结项。
●根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，本次募投项目结项事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐人发表意见。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南安彩高科股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2021 号）核准，公司获准以非公开发行股票方式发行人民币普通股（A 股）226,356,580 股，每股发行价格为 5.16 元，募集资金总额为人民币 1,167,999,952.80 元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币 7,543,918.91 元（不含增值税进项税额），募集资金净额为人民币1,160,456,033.89 元。以上募集资金已全部到位，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年
1 月 13 日出具了勤信验字【2023】第 0003 号《验资报告》。
（二）募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等规定,公司对募集资金实行专户存储。
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户
内。公司于 2023 年 1 月 18 日与相关开户银行及保荐机构申万宏源证券承销保荐
有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司前述签订的《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 6 月 27 日，公司募集资金专户的开立和存储具体情况如下：
序号 募集资金专户存储银行 银行账户 金额（人民币元）
1 中信银行安阳高新区支行 8111101012301567842 0
2 光大银行郑州未来路支行 77190180801988886 46,134.71
3 招商银行安阳分行营业部 371900008410503 22,060.38
4 中信银行安阳高新区支行 8111101011801576294 0
合计 / 68,195.09
二、本次结项募投项目募集资金使用及专项账户注销情况
（一）本次结项募投项目的资金使用情况及节余情况
截至本公告日，募集资金使用情况及节余情况如下：
单位：万元
截至2024年6
募集资金承诺 调整后募集资 节余募集资金
项目名称 月27日累计投
投资总额 金投资总额 金额
资金额
年产4,800万平方米
91,255.00 88,300.00 88,324.83 0
光伏轻质基板项目
补充流动资金 28,745.00 27,745.60 27,781.40 6.82
合计 120,000.00 116,045.60 116,106.23 6.82
注：募集资金投入金额与拟投入募集资金金额的超额部分，系利息收入产生的收益。
公司“年产 4,800 万平方米光伏轻质基板项目”已达到预定可使用状态，现对该项目予以结项。补充流动资金项目剩余金额较小，公司拟近期根据相关规定全部用于公司日常生产经营。

（二）本次募集资金专项账户注销情况
本公司严格按照募集资金四方监管协议的规定存放和使用募集资金。为方便账户管理，此次结项后募集资金专户（光大银行：77190180801988886、招商银行：371900008410503）不再使用，公司将办理募集资金专户注销手续；鉴于募集资金专户（中信银行：8111101012301567842、中信银行：8111101011801576294）存在委贷存续业务，将变更为一般账户保留使用。公司及募投项目实施主体与保荐机构、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之相应终止。
三、相关审核及批准程序
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，募投项目全部完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于 500 万或者低于募集资金净额 5%的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐人发表明确同意意见，其使用情况应在最近一期定期报告中披露。
特此公告。
河南安彩高科股份有限公司董事会
2024 年 6 月 28 日