常熟银行:江苏常熟农村商业银行股份有限公司可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2024-
024
转债代码：113062 转债简称：常银转债
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动的公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 281,000 元常
银转债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 35,157 股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份总额的 0.0013%。
2024 年第二季度转股情况：2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，累
计有人民币51,000元常银转债转为本行A股普通股，累计转股股数为6,643股。
未转股可转债情况：截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的常银转债金额
为人民币 5,999,719,000 元，占常银转债发行总量的比例为 99.9953%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1688 号”文核准，本行于2022年9月15日公开发行了6,000万张A股可转换公司债券，每张面值100元，
发行总额 60 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为 0.20%、第二年为 0.40%、第三
年为 0.70%、第四年为 1.00%、第五年为 1.30%、第六年为 1.80%。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕269 号文同意，本行 60 亿元 A 股
可转换公司债券于 2022 年 10 月 17 日起在上交所挂牌交易，债券简称“常银转
债”，债券代码“113062”。
根据相关规定和《江苏常熟农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换
公司债券募集说明书》的有关约定，常银转债自 2023 年 3 月 21 日起可转换为本
行 A 股普通股股票，转股期限为 2023 年 3 月 21 日至 2028 年 9 月 14 日。常银转
债初始转股价格为 8.08 元/股，当前转股价格为 6.89 元/股。
二、可转债本次转股情况
常银转债的转股期为：2023 年 3 月 21 日至 2028 年 9 月 14 日。
截至 2024 年 6 月 30 日，累计已有人民币 281,000 元常银转债转为本行 A 股
普通股，累计转股股数为 35,157 股，占常银转债转股前本行已发行普通股股份 总额的 0.0013%。
2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间，累计有人民币 51,000 元常银转
债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 6,643 股。
截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的常银转债金额为人民币 5,999,719,000
元，占常银转债发行总量的比例为 99.9953%。
三、股本变动情况
本行 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 29 日实施完毕，本次权益分派以方
案实施前的总股本 2,740,889,922 股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.1 股，共计转增 274,088,992 股。
变动前 变动后
股份类别 （2024 年 3 月 31 期间股份增减变动 本次可转债转股 （2024 年 6 月 30
日） 日）
有限售条件流 97,510,828 9,751,083 - 107,261,911
通股
无限售条件流 2,643,373,611 264,337,909 6,643 2,907,718,163
通股
总股本 2,740,884,439 274,088,992 6,643 3,014,980,074
四、其他
联系部门：常熟银行董事会办公室
联系电话：0512-51601128
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 7 月 1 日