金诚信:金诚信关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2024-053
转债代码：113615 转债简称：金诚转债
金诚信矿业管理股份有限公司
关于担保额度调剂及为子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：Lubambe Copper Mine Limited（LCML，鲁班比铜矿有
限公司），为金诚信矿业管理股份有限公司（简称“公司”）控股子公司。
本次担保额度调剂金额：3,000 万美元，系调剂发生时资产负债率为 70%
以上的子公司自股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。
本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次公司为鲁班比铜矿有限公司新增担保金额为 3,000 万美元；除本次担保外，公司未向鲁班比铜矿有限公司提供其他担保。
本次担保无反担保。
截至公告日，公司无逾期对外担保。
特别风险提示：本次被担保人为资产负债率超过 70%的控股子公司，敬
请广大投资者注意相关风险。
一、 担保事项概述及进展情况
（一）担保的主要情况
公司于 2024 年 7 月 11 日完成鲁班比铜矿有限公司 80%股权收购的交割手
续，鲁班比铜矿有限公司现为公司合并报表范围内子公司，为保证其生产的铜精矿顺利销售，根据相关铜精矿买卖合同的约定，公司为鲁班比铜矿有限公司向Trafigura Pte.Ltd.,（一家设立于新加坡的跨国商品贸易公司）的铜精矿销售提供无条件且不可撤销的履约担保，最高担保总额不超过 3,000 万美元，至鲁班比铜矿有限公司在交易项下的所有义务均已全部履行之日止。

（二）本担保事项履行的内部决策程序及本次担保额度调剂情况
公司分别于 2024 年 1 月 10 日、2024 年 2 月 6 日召开第五届董事会第六次
会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司及子公司对外担保额
度预计的议案》，同意公司及全资子公司为合并报表范围内子公司申请信贷业务
及日常经营需要提供担保，预计担保额度不超过人民币 16 亿元（或等值外币），
其中对资产负债率高于70%的子公司的担保额度为85,000万元（或等值外币）；
并授权经营层根据实际经营情况在控股子公司（含公司控制的经济实体、新成立
或收购的控股子公司）之间，进行担保额度调剂。具体内容详见公司于 2024 年
1 月 11 日发布的《金诚信关于公司及子公司对外担保额度的公告》。
鉴于鲁班比铜矿有限公司资产负债率高于 70%，公司在 2024 年第一次临时
股东大会授予的对资产负债率高于 70%以上的子公司的担保额度内，将其中尚
未使用的 3,000 万美元担保额度调剂至鲁班比铜矿有限公司，调整情况如下：
单位：万美元，万人民币
本次调剂 本次调 本次调剂 截至目前 尚未使用
被担保方 前担保额 整金额 后担保额 担保余额 的担保额
度 度 度
资产负债率高于 70%（含）的子公司担保额度
景诚资源有限公司 $5,000.00 -$3,000 $2,000 0 $2,000
Conest Resources Limited
鲁班比铜矿有限公司 $0 +$3,000 $3,000 $3,000 0
Lubambe Copper Mine Limited
折合人民币合计 35,413.50 0 35,413.50 21,248.10 14,165.40
（以 2023 年 12 月 31 日汇率折算）
本次担保后，公司已实际为鲁班比铜矿有限公司提供的担保余额为 3,000 万
美元；已实际使用的对资产负债率高于 70%的子公司的担保额度折合人民币约
38,580.42 万元，尚未使用的担保额度折合人民币约为 46,419.58 万元。本次担
保事项在前述股东大会批准的担保额度范围之内，无需再提交董事会或股东大会
审议。
二、被担保人的基本情况
鲁班比铜矿有限公司是一家注册于赞比亚共和国的私营公司，成立于 1996
年 11 月 11 日，现阶段主要从事 Lubambe 铜矿的地下开采及选矿业务，主要产
品为铜精粉。公司现通过全资子公司昭元矿业投资有限公司（Sundimo Mining
Investment Limited）持有鲁班比铜矿有限公司 80%股权，为其控股股东。
截至 2023 年 12 月 31 日，鲁班比铜矿有限公司资产总额 29,539 万美元，
负债总额 101,992 万美元（其中 85,712 万美元为控股股东贷款），营业收入10,657 万美元。
截至 2024 年 3 月 31 日，鲁班比铜矿有限公司资产总额 28,885 万美元，负
债总额 105,001 万美元（其中 85,712 万美元为控股股东贷款），营业收入 2,770
万美元。
三、担保的必要性和合理性
公司此次担保是为了满足鲁班比铜矿有限公司生产经营的需要，符合公司整体利益和发展战略。公司对被担保方的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
（一）担保额度总体情况
截至目前，已经公司股东大会批准的年度担保额度折合人民币 160,000 万元、已经公司股东大会批准的各单项担保额度折合人民币约 173,239 万元，上述担保额度合计折合人民币约 333,239 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 46.17%。
（二）担保额度使用情况
1、公司及控股子公司对外担保情况
截至目前，公司及控股子公司不存在对子公司以外的其他公司提供担保的情况。
2、公司对控股子公司提供的担保情况
截至本公告披露日，公司实际正在履行的担保余额（含年度担保额度内担保余额及各单项担保余额）约为人民币 190,674.76 万元，占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东净资产的比重为 26.42%；其中年度担保额度内实际正在履行的担保余额约为人民币 77,706.49 万元。
3、截至本公告披露日，公司无逾期担保事项。
以上金额中外币担保金额以 2023 年 12 月 31 日汇率折算。
特此公告。
金诚信矿业管理股份有限公司董事会
2024 年 7 月 12 日