通灵股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：301168 证券简称：通灵股份 公告编号：2024-075
江苏通灵电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏通灵电器股份有限公司（以下简称“公司”或“通灵股份”）于2023年12
月22日召开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十七次会议，于2024
年1月8日召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项
目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币60,000.00万元闲置募集
资金（含本数、含超募资金）进行现金管理，用于安全性高、流动性好、风险低、
期限不超过12个月或可转让可提前支取的产品，有效期自2024年第一次临时股东大
会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，资金可循环滚动使
用。保荐人出具了专项核查意见。具体内容详见公司2023年12月23日、2024年1月
8日披露于巨潮资讯网（http://wwww.cninfo.com.cn）的相关公告。
2024年7月12日，公司使用闲置募集资金5,000万元购买了中国光大银行股份有
限公司（以下简称“光大银行”）的结构性存款，2024年7月15日、16日，公司控
股子公司江苏通源汽车部件有限公司分别使用闲置募集资金1,000万元购买了中国
农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）的单位定期存款，具体情况如下：
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
单位：万元
序号 委托方 受托方 产品 认购 收益 起息 到期 到期 预期年化 资金
名称 金额 类型 日 日 状态 收益率 来源
通灵 中国光大银行股份 保本浮动 2024-07- 2024-09- 未到 1.1%/2.34 闲置
1 股份 有限公司扬中支行 结构性存款 5,000 收益 12 30 期 %/2.44% 募集
资金
序号 委托方 受托方 产品 认购 收益 起息 到期 到期 预期年化 资金
名称 金额 类型 日 日 状态 收益率 来源
江苏通 中国农业银行股份 闲置
2 源汽车 有限公司扬中市支 单位定期存款 1,000 保本固定 2024-07- 2024-10- 未到 1.4% 募集
部件有 行 收益 15 15 期 资金
限公司
江苏通 中国农业银行股份 闲置
3 源汽车 有限公司扬中市支 单位定期存款 1,000 保本固定 2024-07- 2024-10- 未到 1.4% 募集
部件有 行 收益 16 16 期 资金
限公司
二、关联关系说明
公司与受托方不存在关联关系，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会构成
关联交易。
三、本次事项履行的决策程序情况及相关意见
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司四届董事会第二
十八次会议、第四届监事会第二十七次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过，
保荐人就该事项发表了无异议的核查意见。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需
另行提交董事会、股东大会审议。
四、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。
（二）风险控制措施
1、严格遵守有关规定的前提下，在确保不影响募集资金投资项目建设进度及
公司正常生产经营的基础上，考虑资金的闲置时间和数量等情况，针对投资产品的
安全性、期限和收益情况选择合适的产品。
2、事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项
目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应
的措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据相关规定，对现金管理的进展及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募
集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运
营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设
的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东尤其是
中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金进行现金管理，可以提高
资金使用效率，更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理情况（含本次）
1、已到期产品情况
单位：万元
序号 委托方 受托方 产品 认购 收益 起息 到期 到期 预期年化 是否 实际
名称 金额 类型 日 日 状态 收益率 赎回 收益
1 通灵 招商银行股份有限公司 结构性存 3,000 保本浮 2023-04- 2023- 到期 1.56%- 是 22.4384
股份 镇江新区支行 款 动收益 14 07-14 3.00%
2 通灵 中国农业银行股份有限 单位定期 10,000 保本固 2023-01- 2023- 到期 1.7% 是 85.0556
股份 公司扬中市支行 存款 定收益 16 7-16
信智安盈 本金保
通灵 系列 障型浮 2023- 2024- 0.10%/3.8
3 股份 中信证券股份有限公司 【1258】 1,000 动收益 04-21 01-05 到期 0% 是 12.9
期收益凭 凭证
证
4 通灵 中国光大银行股份有限 单位定期 11,000 固定收 2023-04- 2023- 到期 1.9% 是 104.805
股份 公司扬中支行 存款 益 03 10-03 6
5 通灵 中国农业银行股份有限 单位定期 8,000 保本固 2023-04- 2023- 到期 1.7% 是 68
股份 公司扬中市支行 存款 定收益 12 10-12
6 通灵 中国农业银行股份有限 单位定期 9,000 保本