北元集团:陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-029
陕西北元化工集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023 年 8 月 21 日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通 过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金购买 安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产 品，单笔投资期限不超过 12 个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资 额度。公司监事会、独立董事和保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容
详见公司于 2023 年 8 月 22 日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。
为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集 资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，公司于
2023 年 8 月 22 日以部分闲置募集资金 130,000 万元购买了西安银行“稳利盈”1
号 D 款、以部分闲置募集资金 120,000 万元购买了长安银行“息息添利”60 款
产品。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露的《陕西北元化工集团股份有
限公司关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告》（公告编号： 2023-030）。
上述现金管理产品已于 2024 年 7 月 22 日全部赎回，共收回本金 250,000 万
元及收益 7,079.09 万元。具体情况如下：
受托方 产品 产品 金额 产品期限 履行 实际收益
名称 类型 名称 （万元） 情况 （万元）
存款类 “稳利盈”1 结息周期为1个月，结息日
西安银行 产品 号D款 130,000 未支取则自动将资金本息 赎回 3,681.13
转存下一个结息周期
存款类 “息息添 结息周期为1个月，结息日
长安银行 产品 利”60款 120,000 未支取则自动将资金本息 赎回 3,397.96
转存下一个结息周期
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2024 年 7 月 23 日