环球印务:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2024-038
西安环球印务股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准西安环球印务股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕397 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股68,040,000股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.03元，募集资金总额为人民币 750,481,200.00 元，扣除相关发行费用 12,948,580.21 元（不含税）后，本次非公开发行实际募集资金净额为人民币 737,532,619.79 元。
2022 年 12 月 5 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位
情况进行了审验，出具了《西安环球印务股份有限公司验资报告》（希会验字(2022)0060 号），确认募集资金到账。
（二）募集资金使用和结余情况
2024 年半年度，公司募集资金使用和结余情况如下：
（金额单位：人民币万元）
项目 金额

2022 年 12 月 5 日非公开发行募集资金净额 73,753.26
减：以前年度使用募集资金金额 49,023.16
加：以前年度存款利息扣除银行手续费等的净额 65.58
期初募集资金专户余额 24,795.68
减：2024 年半年度使用募集资金金额 3,701.22
减：闲置募集资金补充流动资金 18,000.00
加：2024 年半年度存款利息扣除银行手续费等的
71.62
净额
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 3,166.08
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定了《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、变更及管理与监督等进行了规定。该管理制度经过公司 2023 年度股东大会审议修订。公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
根据《管理制度》要求，2022 年 12 月 23 日，公司与上海浦东发展银行股
份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、浙商银行股份有限公司西安太白路支行和中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管
协议》；2022 年 12 月 23 日，公司与子公司天津滨海环球印务有限公司、中国
民生银行股份有限公司西安分行，公司与子公司西安凌峰环球印务科技有限公司、中信银行股份有限公司西安分行和保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金四方监管协议》；上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
账户余额
银行名称 账户名称 账号 (含募集资金产生的
利息)
西安环球印
上海浦东发展银行股
务股份有限 72010078801700006363 2,806,933.83
份有限公司西安分行
公司
西安环球印
招商银行股份有限公
务股份有限 129902016610808 658,860.90
司西安雁塔路支行
公司
西安环球印
浙商银行股份有限公 7910000710120100101017
务股份有限 0.00
司西安太白路支行 （已销户）
公司
西安凌峰环
中信银行股份有限公
球印务科技 8111701012600728923 24,150,576.08
司西安锦都花园支行
有限公司
中国民生银行股份有 天津滨海环
限公司西安高新开发 球印务有限 637536493 4,044,419.54
区支行 公司
合计 31,660,790.35
注：浙商银行股 份有限公司西安太白 路支行的募集资金账 户 (银行账号 为
7910000710120100101017)内的募集资金已按计划全部用于补充流动资金，公司已完成了上述募集资金专户的销户手续。前述专户注销后，公司与该银行以及保荐机构签署的《募集资
金专户存储三方监管协议》相应终止。具体内容详见 2023 年 9 月 15 日公司在《中国证券
报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《西安环球印务股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告》(公告编号：2023-039)。

三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2024 年半年度，公司使用募集资金 3,701.22 万元。
具体情况详见附表：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方
式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关
于以募集资金置换已预先投入项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金10,139.10 万元置换前期已预先投入的自筹资金。希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司截至 2022 年 12 月 5 日公司以自筹资金预先投入募投项目的情况
进行了专项核查，出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)5779号），公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意置换的明确意见。董事会授权财务人员或其他相关人员在募集资金到账时间 6 个月以内，根据募投项目实施
进度及资金安排进行一次或分批置换。截至 2023 年 6 月 30 日，公司已完成募集
资金置换先期投入。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2022 年 12 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资
金专户。截至 2023 年 12 月 21 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的 4 亿
元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并将募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
公司于 2024 年 4 月 2 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1.8 亿元
闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集
资金专户。截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用上述闲置募集资金 18,000.00 万
元暂时补充流动资金。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
2024 年半年度，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（六）节余募集资金使用情况
2024 年半年度，公司不存在节余募集资金使用的情况。
（七）超募资金使用情况
2024 年半年度，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金金额为 21,166.08 万元，
其中用于暂时补充流动资金 18,000.00 万元，剩余部分存储于经批准的银行募集资金账户中，将用于募投项目后续资金支付。
（九）募集资金使用的其他情况
2024 年半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2024 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规情形。
附表：2024 年半年度募集资金使用情况对照表
特此公告。
西安环球印务股份有限公司董事会
二〇二四年八月