三超新材:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300554 证券简称：三超新材 公告编号：2024-052
南京三超新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或公司）于第三届董 事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及合并报表范围内
的子公司使用不超过 0.5 亿元（含 0.5 亿元）闲置募集资金及不超过 4 亿元（含
4 亿元）自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-014）。
近期，公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金在授权范围内进行现金管理， 现就相关事宜公告如下：
一、进行现金管理的基本情况
公司于近日使用暂时闲置的募集资金及自有资金购买产品的基本情况如下：
委托方 受托方 产品 收益类 金额 起息日 到期日 预计年化收 资金
名称 型 （万元） 益率 来源
江苏三泓新材料 兴业银行股 结构性 保本浮动 1800 2024.2.1 2024.5.6 1.5%-2.68% 募集
有限公司 份有限公司 存款 收益型 资金
江苏三泓新材料 兴业银行股 结构性 保本浮动 1200 2024.3.4 2024.6.4 1.5%-2.55% 募集
有限公司 份有限公司 存款 收益型 资金
江苏三泓新材料 兴业银行股 结构性 保本浮动 1800 2024.5.10 2024.8.12 1.5%-2.44% 募集
有限公司 份有限公司 存款 收益型 资金
江苏三泓新材料 兴业银行股 结构性 保本浮动 1200 2024.6.14 2024.9.13 1.5%-2.35% 募集
有限公司 份有限公司 存款 收益型 资金
南京三超新材料 杭州银行股 结构性 保本浮动 1000 2024.8.7 2024.8.31 1.25%-2.35% 自有
股份有限公司 份有限公司 存款 收益型 资金
江苏三泓新材料 兴业银行股 结构性 保本浮动 1800 2024.8.14 2024.11.14 1.5%-2.25% 募集
有限公司 份有限公司 存款 收益型 资金
关联关系：公司与上述受托方无关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
（1）虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
（3）相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施
（1）公司将严格遵守审慎投资原则，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的投资产品。使用闲置募集资金购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（3）理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
（4）独立董事、监事会应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。
（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
公司通过进行适度的现金管理，能够充分发挥募集资金和自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，不存在变相改变募集资金投向的情形，不
影响公司募集资金投资项目的开展和建设进程，不影响公司主营业务，不存在损害公司和股东利益。
四、相关审核及批准情况
《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，保荐机构平安证券股份有限公司已发表同意意见。
五、公告日前十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内除第一项披露事项外，其他使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的情况如下：
委托方 受托方 产品名 收益类型 金额 产品到期日 年化收益率 关联 资金
称 （万元） 关系 来源
江苏三泓新材料 兴业银行股份 结构性 保本浮动 4500 2023.9.15 1.5%-2.55% 否 募集
有限公司 有限公司 存款 收益型 资金
南京三超新材料 上海浦东发展 结构性 保本浮动 自有
股份有限公司 银行股份有限 存款 收益型 1200 2023.12.11 2.55% 否 资金
公司江宁支行
南京三超新材料 南京银行股份 结构性 保本浮动 1.65%-2.88 自有
股份有限公司 有限公司江宁 存款 收益型 1000 2023.12.14 % 否 资金
科学园支行
江苏三泓新材料 兴业银行股份 结构性 保本浮动 2000 2023.10.23 1.5%-2.42% 否 募集
有限公司 有限公司 存款 收益型 资金
江苏三泓新材料 兴业银行股份 结构性 保本浮动 2000 2023.12.20 1.5%-2.5% 否 募集
有限公司 有限公司 存款 收益型 资金
江苏三泓新材料 兴业银行股份 结构性 保本浮动 1500 2023.11.27 1.5%-2.38% 否 募集
有限公司 有限公司 存款 收益型 资金
江苏三泓新材料 兴业银行股份 结构性 保本浮动 1500 2024.2.29 1.5%-2.6% 否 募集
有限公司 有限公司 存款 收益型 资金
江苏三泓新材料 兴业银行股份 结构性 保本浮动 2000 2024.1.22 1.5%-2.9% 否 募集
有限公司 有限公司 存款 收益型 资金
六、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公第三届董事会第二十三次会议决议；
2、南京三超新材料股份有限公第三届监事会第二十一次会议决议；
5、平安证券股份有限公司出具的《平安证券股份有限公司关于南京三超新
材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
6、理财产品认购相关资料。
南京三超新材料股份有限公司董事会
2024 年 8 月 15 日