天邑股份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码：300504 证券简称：天邑股份 公告编号：2024-071
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行
现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召
开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于
使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及全资子公司、孙公司拟使用
闲置自有资金不超过人民币 6 亿元（含本数）进行现金管理。自第四届董事会第十
七次会议审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日
于指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号：2024-027)。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
序 金额 产品 赎回金额 年化 投资收益
签约方名称 产品名称 起息日 到期日
号 (万元) 类型 (万元) 收益 (元)
中国建设银
1 行股份有限 基本额度 2023 年 8 2024 年 8 - - 190,497.
公司大邑支 协定存款 50 万元 活期存款 月 10 日 月 10 日 96
行
中国农业银
2 行股份有限 协定存款 基本金额 2023 年 8 2024 年 8 - - 98,493.5
公司大邑支 50 万元 活期存款 月 14 日 月 13 日 2
行
二、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
序 签约方 产品 金额 产品 起息日
号 （受托方）名称 名称 (万元) 类型 （投资周期起 到期日 预计年化收益
始日）

基本额 超过基本额度的存
1 中国工商银行股份 协定存款 度 10 活期存 2024 年 8 月 9 2025 年 8 月 1 款按中国人民银行
有限公司大邑支行 万元 款 日 日 公布的协定存款利
率减 20bp 计息
基本额 超过基本额度的存
2 中国建设银行股份 协定存款 度 50 活期存 2024 年 8 月 12 2025 年 8 月 款按中国人民银行
有限公司大邑支行 万元 款 日 12 日 公布的协定存款利
率减 20bp 计息
起存金 超过基本额度的存
3 中国银行股份有限 协定存款 额 10 活期存 2024 年 8 月 12 2025 年 8 月 款按中国银行公布
公司大邑支行 万元 款 日 11 日 的协定存款利率加
35bp 计息
中国农业银行股份 基本额 超过基本额度的存
4 有限公司大邑县支 协定存款 度 50 活期存 2024 年 8 月 16 2025 年 8 月 款按中国人民银行
行 万元 款 日 15 日 公布的协定存款利
率减 20bp 计息
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险。
2、公司将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资
的实际收益无法预期。
（二）针对投资风险，拟采取措施如下
1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计；
3、公司内审部门需负责内部监督，定期对公司所投资的理财产品进行全面的风
险检查。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司自有资金投资项目正常进行和资金安全
的前提下，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司经营活动的正常
开展。通过适度现金管理，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公
司股东谋取更多的投资回报。
五、公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、截至本公告披露日，公司及全资子公司、孙公司使用部分闲置自有资金进行
现金管理情况如下：
序 签约方（受托 金额 收回 投资收益
号 方）名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 情况 （元）
（万元）
中国农业银行股 基本额度 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
1 份有限公司大邑 协定存款 活期存款
县支行 50 万元 16 日 15 日 到期
中国建设银行股 尚未
2 份有限公司大邑 协定存款 基本额度 活期存款 2024 年 8 月 2025 年 8 月
支行 50 万元 12 日 12 日 到期
3 中国银行股份有 协定存款 起存金额 2024 年 8 月 2025 年 8 月 尚未
限公司大邑支行 10 万元 活期存款 12 日 11 日 到期
中国工商银行股 尚未
4 份有限公司大邑 协定存款 基本额度 活期存款 2024 年 8 月 2025 年 8 月
支行 10 万元 9 日 1 日 到期
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6 份有限公司大邑 大额存单 1,043.31 保本固定收 2024 年 6 月 三年期（可
支行 51 益