品渥食品:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300892 证券简称：品渥食品 公告编号：2024-028
品渥食品股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，本公司就2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1938 号《关于同意品渥食品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司获批首次公开发行股票的注册申请。公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股发行价格为人民币 26.66元，募集资金总额为人民币 666,500,000.00 元，扣除券商保荐及承销费用人民币52,320,000.00 元（不含税金额），公司实际收到募集资金人民币 614,180,000.00
元，此款项已于 2020 年 9 月 15 日汇入公司开立的募集资金专项账户中，扣除其
他发行费用 16,786,575.45 元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币597,393,424.55 元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于 2020 年 9 月 15 日出具信会师报字[2020]第 ZA15560 号验资报告。
(二)募集资金使用情况
截至 2024 年 06 月 30 日止，本公司累计使用募集资金 54,821.98 万元，其中
各项目使用情况及金额如下：

募集资金计划
2024 年 1-6 月使用
序号 项目名称 投资金额（万 累计使用金额（万元）
金额（万元）
元）
渠道建设及品牌推广项
1 26,874.08 0 27,036.95
目
翻建生产及辅助用房项
2 13,000.00 0 11,612.58
目
3 整体信息化建设项目 722.30 0 972.9
4 补充流动资金 3,264.49 0 3,264.49
德亚乳品渠道建设及品
5 5,000.00 557.9 1,547.64
牌推广项目
承诺投资项目小计 48,860.87 557.9 44,434.56
6 超募资金 10,878.47 0 9,000.00
节余募集资金永久性补 0 0 1387.42
7
充流动资金
合 计 59,739.34 557.9 54,821.98
(三)募集资金报告期末余额
截至 2024 年 06 月 30 日止，募集资金使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
一、募集资金净额 597,393,424.55
减：募投项目投入使用金额 105,034,094.81
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 339,311,609.62
减：超募资金永久补充流动资金 90,000,000.00
减：购买理财产品余额 30,000,000.00
减：项目结束结余资金转入流动资金（注） 15,770,704.24
其中：节余募集资金 13,874,182.46
结余现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额 1,896,521.78
加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银行手续费支出后的净额 12,587,131.70
合计 29,864,147.58
注：公司于招商银行股份有限公司上海川北支行开立的募集资金专户系用于补充流动资金项目，募集资金到账后，公司将 32,644,900.00 元按照募集资金投资计划用于补充流动资金。鉴于该募集资金专户不再使用，公司将结余现金管理
收益及利息收入扣除手续费后的净额 50,650.67 元转入流动资金，公司已于 2022年 11 月办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
公司于花旗银行（中国）有限公司上海分行开立的募集资金专户系用于渠道建设及品牌推广项目。公司募集资金计划投资金额为 268,740,800.00 元，实际累计使用金额为 270,369,537.01 元。鉴于该募集资金专户已不再使用，公司将结余现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额 7,334.74 元转入流动资金，公司已于 2022 年 12 月办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
公司于 2022 年 4 月 18 日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事
会第十二次会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“翻建生产及辅助用房项目”结项，并将于中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行开立的募集资金专户及上海品渥物联网科技有限公司开立的中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行的募集资金专户节余募集资金 13,874,182.46 元及结余现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额 850,841.90 元永久性补充流动资金，公司已于2022 年 10 月办理完毕上述募集资金专户的销户手续。
公司于 2023 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会
第十七次会议，于 2023 年 5 月 11 日召开了 2022 年年度股东大会，分别审议通
过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将“整体信息化建设项目”募集资金用于“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”。鉴于“整体信息化建设项目”募集资金专户已不再使用，公司将结余现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额
987,694.47 元转入流动资金，公司已于 2023 年 11 月办理完毕上述募集资金专户
的销户手续。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金使用和管理
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《品渥食品股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

公司在公开发行时，在中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行、招商银行股份有限公司上海川北支行、宁波银行股份有限公司上海普陀支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行共四家银行分别开立了募集资金专项账户以存放募集资金，并与以上银行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签署《募集资金三方监管协议》。公司全资子公司上海品渥物联网科技有限公司于 2020 年 11 月在中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行开立了募集资金专项账户以存放募集资金，公司及子公司上海品渥物联网科技有限公司与中国建设银行股份有限公司上海金山卫支行及中信建投证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》。
公司于 2023 年 6 月 7 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了
《关于新增募集资金专户的议案》，同意为“德亚乳品渠道建设及品牌推广项目”设立募集资金专项账户。公司与宁波银行股份有限公司上海普陀支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。
上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照执行。
(二)募集资金专户存放情况
截至 2024 年 06 月 30 日止，募集资金专项账户的开立及存储情况如下：
状
募集资金专户开户行 账户名称 银行账号 金额（元）
态
中国建设银行股份有 品渥食品股份
注
限公司上海金山卫支 有限公司 31050169400000002099 0