杭叉集团:关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2024-033
杭叉集团股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券
交易所上市公司公告格式第十三号——上市公司募集资金相关公告》和《杭叉集团股 份有限公司募集资金管理制度》等规定，杭叉集团股份有限公司（以下简称“公司” 或“杭叉集团”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭叉集团股份有限公司公开发行可转换公 司债券的批复》（证监许可（2021）753 号）核准，公司公开发行人民币 115,000.00
万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 1,150 万张，期限 6 年。本次
公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 115,000.00 万元，扣除承销保荐费、 律师费等各项发行费用人民币 1,133.75 万元（不含税），实际募集资金净额为人民
币 113,866.25 万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 31 日到位，天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“天健验【2021】139 号”《验证报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 113,866.25
项目投入 B1 87,880.45
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 5,107.41
本期发生额 项目投入 C1 4,654.78
项 目 序号 金 额
利息收入净额 C2 285.05
项目投入 D1=B1+C1 92,535.23
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 5,392.46
应结余募集资金 E=A-D1+D2 26,723.48
实际结余募集资金 F 26,723.48
差异 G=E-F 0
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，切实保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、部门规章及业务规则，结合公司实际情况，制定并修订了《杭叉集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户。2021 年 4 月 8 日，公司分别与中国建设银行股份有限公司杭州临安支行、
杭州银行股份有限公司江城支行、中国民生银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行、浙商银行股份有限公司杭州分行等五家银行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签署了《募集资金三方监管协议》（下文统称为《监管协议》），《监管协议》内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司 2021 年发行的可转换公司债券募集资金投资项
目均已结项，5 个募集资金专户已注销，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在上
海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2024-024）。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目使用情况
截止报告期末，公司实际使用募集资金 92,535.23 万元，具体情况详见附件：《杭
叉集团股份有限公司募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司已使用自筹资金进
行了募投项目前期投入。公司于 2021 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十八次会议和
第六届监事会第十二次会议，分别审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换金额为人民币 10,902.36 万元的预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，具体内容详见
公司于 2021 年 4 月 20 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2021-037）。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 4 月 8 日出具的《关
于杭叉集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕
2281 号），截至 2021 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集项目的实际金额
为 10,551.63 万元，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
自筹资金实际投入金额 占总投资的
项目名称 总投资额
建设投资 推广费 小计 比例（%）
年产 6 万台新能源叉车建 84,247.33 9,824.27 9,824.27 11.66
设投资项目
研发中心升级建设项目 12,927.43 31.50 31.50 0.24
集团信息化升级建设项目 8,439.90 439.77 439.77 5.21
营销网络及叉车体验中心 9,385.34 32.00 224.09 256.09 2.73
建设项目
合计： 115,000.00 10,327.54 224.09 10,551.63 9.18
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2024 年上半年公司未以闲置募集资金投资新的理财产品。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

六、节余募集资金使用情况。
公司于 2024 年 4 月 17 日、2024 年 5 月 10 日，分别召开了第七届董事会第十次
会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司公开发行可转换公司债券募投项目“年产 6 万台新能源叉车建设投资项目”“研发中心升级建设项目”“集团信息化升级建设项目”和“营销网络及叉车体验中心建设项目”结项，并将上述项目节余募集资金永久补充
流动资金。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《杭
叉集团股份有限公司关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-013）。
公司已完成上述所有募集资金专户的销户手续，并将节余募集资金人民币26,723.48 万元（含利息收入及理财收益扣除银行手续费后的净额人民币 2,566.96 万元）全部转入公司自有资金账户，用于永久补充公司流动资金。具体内容详见公司于
2024 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站披露的《关于募集资金专户销户完成的公告》
（公告编号：2024-024）。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
杭叉集团股份有限公司董事会
2024 年 8 月 20 日

附件：
杭叉集团股份有限公司募集资金使用情况对照表
2024 年半年度
编制单位：杭叉集团股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 113,866.25 本年度投入募集资金总额 4,654.78
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额